參與降費(fèi)的公募機(jī)構(gòu)已突破60家 公募基金2023 年二季報(bào)解讀

• 曾燕 2023年8月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1448 96
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自7月10日首批公募機(jī)構(gòu)降費(fèi)以來(lái)，目前參與降費(fèi)的公募機(jī)構(gòu)已突破60家，參與降費(fèi)的公募產(chǎn)品也超過(guò)了2100只。與此同時(shí)，8月以來(lái)多只債券型基金也在同步降費(fèi)，其中不乏管理費(fèi)率四折、托管費(fèi)率五折等情況。業(yè)內(nèi)人士表示，近年來(lái)債基管理費(fèi)降幅相對(duì)較大，但債基規(guī)模和管理費(fèi)收

公募基金降費(fèi)進(jìn)行時(shí) 參與降費(fèi)的公募機(jī)構(gòu)已突破60家

自7月10日首批公募機(jī)構(gòu)降費(fèi)以來(lái)，目前參與降費(fèi)的公募機(jī)構(gòu)已突破60家，參與降費(fèi)的公募產(chǎn)品也超過(guò)了2100只。與此同時(shí)，8月以來(lái)多只債券型基金也在同步降費(fèi)，其中不乏管理費(fèi)率四折、托管費(fèi)率五折等情況。業(yè)內(nèi)人士表示，近年來(lái)債基管理費(fèi)降幅相對(duì)較大，但債基規(guī)模和管理費(fèi)收入在持續(xù)提升。

截至目前，已有50家公募機(jī)構(gòu)陸續(xù)宣布調(diào)低旗下部分基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并修改基金合同。

除了第一批19家頭部公募，自7月14日起，第二批中小公募基金公司也陸續(xù)加入降費(fèi)隊(duì)伍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，第二批中小公募基金公司包括：天弘基金、國(guó)投瑞銀、平安基金、興銀基金、中銀國(guó)際證券、中銀基金、睿遠(yuǎn)基金、國(guó)泰基金、華泰保興基金、朱雀基金、諾安基金、永贏基金、國(guó)泰君安資管、華泰資管、山西證券、華宸未來(lái)基金、財(cái)通基金、浦銀安盛基金、中金基金、上銀基金、財(cái)通資管、西部利得基金、東興基金、東吳基金、鵬揚(yáng)基金、西藏東財(cái)基金、創(chuàng)金合信基金、浙商基金、太平基金、興華基金與華商基金。

在已宣布降費(fèi)的公募機(jī)構(gòu)中，廣發(fā)基金、富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、鵬華基金與博時(shí)基金這五家基金公司參與降費(fèi)的公募產(chǎn)品數(shù)量位列前五，均已超過(guò)100只。

傭金費(fèi)率改革已提上日程

在調(diào)低產(chǎn)品管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的同時(shí)，澎湃新聞?dòng)浾攉@悉，公募基金的證券交易傭金費(fèi)率改革也于近日開始逐步落實(shí)。近期，華南某地方證監(jiān)局向轄區(qū)各證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)下發(fā)了一則通知，對(duì)公募基金行業(yè)費(fèi)率改革工作提出相關(guān)要求。包括降低交易傭金費(fèi)率，進(jìn)一步降低基金管理人尾隨傭金支付比例等。

今年前7個(gè)月公募基金募集規(guī)模及發(fā)行市場(chǎng)分析

與去年全市場(chǎng)基金銷售相對(duì)遇冷的景象一致，今年以來(lái)公募基金新發(fā)行規(guī)模仍處于歷史低谷。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，按照基金成立日期統(tǒng)計(jì)，今年前7個(gè)月新成立的公募基金發(fā)行規(guī)模合計(jì)5883.33億元。

據(jù)觀察，今年前7個(gè)月新基金發(fā)行整體呈現(xiàn)兩大特征：一是股票型基金和債券型基金發(fā)行冷暖不一，債券型基金持續(xù)挑起發(fā)行“大梁”，規(guī)模占比超六成。二是公募基金持債總市值達(dá)近三年歷史高位，部分新基金細(xì)分領(lǐng)域仍有亮點(diǎn)可循。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月底，科創(chuàng)指數(shù)產(chǎn)品境內(nèi)外規(guī)模已達(dá)1300億元，今年以來(lái)科創(chuàng)系列指數(shù)合計(jì)吸引資金凈流入超過(guò)440億元，顯示出市場(chǎng)對(duì)于科創(chuàng)板投資價(jià)值的認(rèn)可。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著科創(chuàng)系列指數(shù)布局不斷豐富，資本活水源源不斷流入“硬科技”，將帶動(dòng)投融資兩端活躍度進(jìn)一步提升。與此同時(shí)，科創(chuàng)50指數(shù)成份股作為板塊領(lǐng)頭雁，發(fā)展動(dòng)能愈發(fā)強(qiáng)勁，上半年擴(kuò)產(chǎn)、研發(fā)馬不停蹄，正跑出新經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“加速度”。

機(jī)構(gòu)投資者有望繼續(xù)向科創(chuàng)板傾斜

中金公司研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，主動(dòng)偏股型公募基金重倉(cāng)科創(chuàng)板股票的倉(cāng)位提升并再創(chuàng)新高，由一季度末的9.6%升至11%。拉長(zhǎng)時(shí)間維度，2019、2020、2021、2022年末股票型基金對(duì)科創(chuàng)板的重倉(cāng)倉(cāng)位分別為0.6%、3.0%、5.2%和8.3%，呈現(xiàn)逐年提升趨勢(shì)。

中金公司表示，以公募基金為代表的機(jī)構(gòu)投資者不斷加強(qiáng)對(duì)科創(chuàng)板的布局，或?qū)苿?chuàng)板投融資兩端產(chǎn)生積極影響。融資層面，公募基金投資科創(chuàng)板有助于提升科創(chuàng)板市場(chǎng)流動(dòng)性，促進(jìn)科技、資本、產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)，助力科技創(chuàng)新型企業(yè)利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)，提升資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力;投資層面，公募基金參與科創(chuàng)板投資，有助于完善科創(chuàng)板市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)，優(yōu)化科創(chuàng)板市場(chǎng)投資生態(tài)，推動(dòng)投資者通過(guò)公募基金分享我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的時(shí)代紅利，更好地助力居民財(cái)富保值增值。

招商證券研報(bào)稱，隨著科創(chuàng)板的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)更加明朗，機(jī)構(gòu)投資者有望繼續(xù)向科創(chuàng)板傾斜。

公募基金2023 年二季報(bào)解讀

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年版公募基金行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

報(bào)道稱， 公募基金2023 年二季報(bào)已披露完畢。公募基金規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。Wind 統(tǒng)計(jì)顯示，截止 2023 年二季度末，基金市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 27.37 萬(wàn)億元，首次邁上 27 萬(wàn)億大關(guān)。

債券型基金規(guī)模增長(zhǎng)顯著，規(guī)模達(dá) 8.39 萬(wàn)億元，相比一季度末增長(zhǎng) 9.41%。二季度權(quán)益市場(chǎng)有所回落，但股票型基金資金流入顯著。截止二季度末，股票型基金規(guī)模達(dá) 2.45 萬(wàn)億，環(huán)比增長(zhǎng) 3.92%。

行業(yè)配置方面，二季度公募基金增配制造業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)，減配科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等行業(yè)。重倉(cāng)個(gè)股方面，貴州茅臺(tái)穩(wěn)坐重倉(cāng)股第一，重倉(cāng)股市值達(dá) 830 億元，第二名為寧德時(shí)代，重倉(cāng)市值 732 億元。

二季度基金發(fā)行熱度不減，新成立基金 319 只，其中新發(fā)債券型基金占比 64.96%，占比最高，混合型基金占比 18.43%，位列第二位。

據(jù)悉，公募基金2023年二季報(bào)已全部公布完畢。受二季度股票市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整影響，基金整體虧損達(dá)2200億。這一虧損幅度也直接影響了2023年上半年的基金賺錢效應(yīng)，不過(guò)公募基金整體仍是獲得超千億的盈利，上半年整體盈利1410.81億。從各類型基金來(lái)看，混合型和股票型是此次虧損的兩類主要基金，其他債券型、貨幣基金、商品型基金、FOF等各類型產(chǎn)品均在上半年實(shí)現(xiàn)盈利。

隨著公募基金二季報(bào)公布完畢，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末公募基金持倉(cāng)市值排名前10的個(gè)股中，貴州茅臺(tái)連續(xù)四個(gè)季度遭減持，寧德時(shí)代連續(xù)兩個(gè)季度被增持;排名升至前10的中興通訊和恒瑞醫(yī)藥則分別連續(xù)三個(gè)和兩個(gè)季度被增持。

公募基金配置科創(chuàng)板比例再創(chuàng)新高

7月22日，是科創(chuàng)板開市交易4周年的日子，四年來(lái)，公募基金也在不斷加大對(duì)科創(chuàng)板的配置。最新披露完畢的基金二季報(bào)顯示，截至二季度末，基金對(duì)科創(chuàng)板的配置權(quán)重為8.82%，再創(chuàng)歷史新高。其中，僅科創(chuàng)板主題ETF的合計(jì)規(guī)模便已經(jīng)突破1000億元。具體到加倉(cāng)方向，在人工智能的大浪潮下，二季度以來(lái)，公募基金對(duì)科創(chuàng)板中的半導(dǎo)體、人工智能等方向進(jìn)行了較大幅度的加倉(cāng)，滬硅產(chǎn)業(yè)、中芯國(guó)際、寒武紀(jì))等個(gè)股獲得了較多基金增持，科創(chuàng)板在“硬科技”層面的投資價(jià)值得到了進(jìn)一步挖掘。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年版公募基金行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》。

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