三季度末公募基金市場基金數(shù)量數(shù)據(jù)分析 多只新基金“吸金”超10億元 績優(yōu)老產(chǎn)品頻頻限購

• 曾燕 2023年11月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1495 99
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11月以來，新基金發(fā)行有所回暖，多只權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模超過10億元。與此同時，由于資金短期快速涌入，部分績優(yōu)主動權(quán)益類基金多次發(fā)布限購公告。機構(gòu)表示，A股已進入中長期配置的價值窗口期，隨著后續(xù)賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，或有更多資金入市。

多只新基金“吸金”超10億元 績優(yōu)老產(chǎn)品頻頻限購

11月以來，新基金發(fā)行有所回暖，多只權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模超過10億元。與此同時，由于資金短期快速涌入，部分績優(yōu)主動權(quán)益類基金多次發(fā)布限購公告。機構(gòu)表示，A股已進入中長期配置的價值窗口期，隨著后續(xù)賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，或有更多資金入市。另一方面，部分績優(yōu)主動權(quán)益類基金限購加碼。談及對后市的看法，華夏基金基金經(jīng)理徐猛表示，國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)復蘇，政策層面持續(xù)發(fā)力，疊加美聯(lián)儲加息周期有望結(jié)束，市場情緒和風險偏好有望提升。整體來看，當前A股市場或處于歷史底部，具備較好的投資機會。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國基金市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》統(tǒng)計分析顯示：

三季度末公募基金市場基金數(shù)量數(shù)據(jù)分析

備受矚目的2023年公募基金三季報日前披露完畢。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年三季度末公募基金市場基金數(shù)量11183只，截止日資產(chǎn)凈值274127.01億元，較去年同比增長2.57%。2023年三季度持有量最多的資產(chǎn)類型為債券，持有市值156414.43億元;其次為股票，持有市值60478.72億元。

超5000只基金三季度逆市加倉

根據(jù)全市場近萬只基金產(chǎn)品(不同份額分開計算)發(fā)布的三季報數(shù)據(jù)顯示，盡管三季度A股市場整體較為低迷，但仍有四成基金權(quán)益?zhèn)}位上升超2個百分點。從行業(yè)來看，公募機構(gòu)對于食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備與計算機行業(yè)持倉市值居前。今年三季度，盡管市場整體表現(xiàn)較為低迷，但基金產(chǎn)品依然保持了較高倉位的運作，且有多位基金經(jīng)理選擇進行加倉。據(jù)統(tǒng)計，截至三季度末，股票資產(chǎn)投資比例在90%以上的基金產(chǎn)品共有1730只，股票倉位在80%以上的基金產(chǎn)品則達到了3842只。

從倉位變化來看，三季度加倉的基金產(chǎn)品數(shù)量整體高于減倉基金。數(shù)據(jù)顯示，18.84%的基金產(chǎn)品三季度股票倉位增長超過11.1個百分點;24.31%的基金產(chǎn)品三季度股票倉位增加在2.4個百分點至11.1個百分點之間。共有30.87%的基金產(chǎn)品股票倉位降低逾2.4個百分點，其余產(chǎn)品股票倉位則整體變動不大。

收益率方面，前三季度超八成主動權(quán)益基金收益率告負。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，三季度公募基金產(chǎn)品整體虧損3467.8億元，權(quán)益類產(chǎn)品成為虧損大頭。權(quán)益類基金產(chǎn)品中，混合型基金虧損達2672.82億元，股票型基金同期虧損1599.24億元，兩者合計虧損超過4200億元。

作為A股市場最為重量級的機構(gòu)投資者，公募基金的動向備受市場關(guān)注。綜合上市公司及公募基金三季報統(tǒng)計，截至三季度末，公募基金共計持有個股2928只;持股量突破1000億股大關(guān)，為1060.68億股。但在市場波動之下，持股市值并未增長，最新持股市值合計2.72萬億元，同比下降6.48%。

行業(yè)方面，公募基金持倉主要集中在食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備行業(yè)，持股市值均在2900億元以上。數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2023年三季報公募基金持股市值排行榜》顯示，公募基金持股市值前50強個股也多屬于這些行業(yè)。電子、食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物板塊分別有9股、7股、5股和5股上榜。

從市值規(guī)模看，貴州茅臺和寧德時代遙遙領(lǐng)先，公募基金最新持股市值分別高達1478.99億元、1028.24億元。持股市值前十的個股中，除寧德時代、招商銀行和中國平安外，其余個股均屬于白酒或醫(yī)藥股，公募基金“喝酒吃藥”現(xiàn)象再起。

從持股比例看，在持股市值50強中，中芯國際和中微公司兩家半導體芯片公司持股比例居前，均超過28%。另有賽輪輪胎、中際旭創(chuàng)、藥明康德等多股持股比例均超過20%。

值得一提的是，50強個股前三季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼，近八成個股凈利潤實現(xiàn)同比增長。其中，陽光電源、比亞迪、天合光能3股盈利規(guī)模同比翻倍，凈利潤增幅依次為250.53%、129.47%、111.34%;賽輪輪胎、寧德時代、傳音控股、北方華創(chuàng)等個股的凈利潤增速也均超過70%。

11月20日，A股市場人工智能、醫(yī)藥及餐飲消費方向走強。距離2023年行情“收官”不遠，很多公募基金在年度排位賽的沖刺階段開始發(fā)力，四季度有多只產(chǎn)品上演“極速超車”。

截至目前，布局人工智能(AI)賽道的主動權(quán)益類產(chǎn)品仍牢牢占據(jù)“C位”，但四季度以來也有多位“優(yōu)等生”因在該賽道“碰壁”而無緣晉級決賽圈，誰能笑到最后仍未可知。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國基金市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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