私募基金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：2023年12月新備案私募基金數(shù)量1537只 新備案規(guī)模603.19億元

• 黃文玉 2024年1月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中基協(xié) 1480 98
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私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行投資。

近日，根據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，新備案私募基金數(shù)量1,537只，新備案規(guī)模603.19億元。其中，私募證券投資基金785只，新備案規(guī)模154.01億元;私募股權(quán)投資基金259只，新備案規(guī)模269.01億元;創(chuàng)業(yè)投資基金493只，新備案規(guī)模180.17億元。截至2023年12月末，存續(xù)私募基金153,079只，存續(xù)基金規(guī)模20.58萬億元。其中，存續(xù)私募證券投資基金97,258只，存續(xù)規(guī)模5.72萬億元;存續(xù)私募股權(quán)投資基金31,259只，存續(xù)規(guī)模11.12萬億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金23,389只，存續(xù)規(guī)模3.21萬億元。

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內(nèi)，以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);私募股權(quán)投資基金主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行或交易的股票以及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);資產(chǎn)配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式，主要對(duì)私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金進(jìn)行跨類投資。

國際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣闊，資金來源廣泛，參與機(jī)構(gòu)多樣。西方國家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達(dá)到4%～5%。迄今為止，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機(jī)構(gòu)是其中的佼佼者。

中國私募基金的日益壯大,是市場(chǎng)蓬勃需求的結(jié)果。截至2021年12月30日，協(xié)會(huì)登記的存續(xù)私募基金管理人24577家，較2020年末增加16家，同比增長(zhǎng)0.07%。2015年中國存續(xù)私募基金數(shù)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2021年中國存續(xù)私募基金124391只，較2020年末增加27539只，同比增長(zhǎng)28.43%。在經(jīng)濟(jì)下行和內(nèi)外形勢(shì)壓力下，私募基金逆勢(shì)增長(zhǎng)，2021年中國私募基金管理規(guī)模19.78萬億元，較2020年末增加3.80萬億元，同比增長(zhǎng)23.81%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年私募基金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

2021年1-11月中國私募基金管理規(guī)模TOP10省市分別是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含寧波)、廣東省(不含深圳)、江蘇省、天津市、寧波市、西藏自治區(qū)、安徽省，管理基金規(guī)模分別為49158.3億元、42471.2億元、22609.3億元、11250.4億元、10932.9億元、9634.62億元、9380.81億元、8255.99億元、3758.74億元、3059.98億元。放眼全球，中國私募基金現(xiàn)在已經(jīng)蛻變成了一種"中國現(xiàn)象";2015年以來，中國私募基金實(shí)繳規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2021年11月，中國私募基金實(shí)繳規(guī)模超過200萬億元，達(dá)到了201.58萬億元的規(guī)模。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年三季度末，私募基金投向各類股權(quán)項(xiàng)目本金7.8萬億元，其中投向中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、種子期和起步期企業(yè)本金分別為2.18萬億元、2.03萬億元、2.57萬億元，占比分別達(dá)28%、26%和33%。私募股權(quán)和創(chuàng)投基金規(guī)模位居世界第二。2021年中國辦理私募基金管理人登記申請(qǐng)1744家、辦理通過1246家、中止220家、注銷1230家、不予登記8家。從中國基金備案方面來看，2021年中國辦理私募基金備案申請(qǐng)41389只，辦理通過40504只;辦理通過產(chǎn)品重大事項(xiàng)變更34631單、基金清算11281只。辦理通過產(chǎn)品重大事項(xiàng)變更34631單，基金清算11281只。

雖然目前存續(xù)的私募基金管理人眾多，但“僵尸”管理人也不在少數(shù)。某些私募基金，或找不到管理人，或只有管理人的空殼，旗下沒有一只產(chǎn)品。而且，每年備案的新管理人與被取消備案的管理人比比皆是。如此，顯然并不利于行業(yè)的發(fā)展，也不利于保護(hù)投資人的利益。

與公募基金一樣，我國私募基金行業(yè)的發(fā)展，離不開資本市場(chǎng)發(fā)展壯大這一大環(huán)境。來自中基協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月末，存續(xù)私募基金管理人已達(dá)到2.22萬家，管理基金數(shù)量14.63萬只，管理基金規(guī)模則達(dá)到20.23萬億元。其中私募證券投資基金管理人有8595家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人13251家。無論是基金管理人與私募基金數(shù)量，還是私募基金的規(guī)模，與當(dāng)初相比，都早已不可同日而語。

私募基金產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)

私募基金行業(yè)將不斷創(chuàng)新，推出更加靈活、個(gè)性化的投資產(chǎn)品。例如，采用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段進(jìn)行投資決策，提高投資效率和準(zhǔn)確性。各國政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)對(duì)私募基金的監(jiān)管，以防范風(fēng)險(xiǎn)和維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。私募基金行業(yè)將逐漸規(guī)范化，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和信息披露。

私募基金行業(yè)未來前景廣闊，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，投資策略將不斷創(chuàng)新，監(jiān)管環(huán)境將逐漸完善，人才流動(dòng)將趨向穩(wěn)定，行業(yè)集中度將提高。對(duì)于投資者而言，需要選擇適合自己的投資產(chǎn)品和管理團(tuán)隊(duì)，充分了解私募基金的風(fēng)險(xiǎn)和特點(diǎn)。對(duì)于私募基金公司而言，需要加強(qiáng)自身的品牌建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和監(jiān)管壓力。

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