華為正式進(jìn)軍私募 2022年私募基金投資市場(chǎng)分析

• 2022年1月20日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 346 15
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基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，華為旗下“哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司”于今年1月14日完成私募基金管理人備案登記。這意味著哈勃投資未來(lái)可成立私募基金產(chǎn)品，面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)合格投資者募集資金，進(jìn)行股權(quán)創(chuàng)業(yè)投資。

華為正式進(jìn)軍私募

2022年伊始，華為正式進(jìn)軍私募行業(yè)?；饦I(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，華為旗下“哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司”于今年1月14日完成私募基金管理人備案登記。這意味著哈勃投資未來(lái)可成立私募基金產(chǎn)品，面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)合格投資者募集資金，進(jìn)行股權(quán)創(chuàng)業(yè)投資。哈勃投資版圖非常龐大，重點(diǎn)投資半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域的初創(chuàng)型企業(yè)，涉及芯片設(shè)計(jì)、EDA、封裝、測(cè)試、材料和設(shè)備等各環(huán)節(jié)。

近期，私募基金2021年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，根據(jù)三方統(tǒng)計(jì)，2021年表現(xiàn)最亮眼的是量化策略，量化股票多頭平均收益率22%，主觀股票私募的平均收益則在10%、11%。

去年一些股票私募通過(guò)布局新能源、高端制造等成長(zhǎng)板塊，同時(shí)較早減持港股互聯(lián)網(wǎng)股票，取得較好投資業(yè)績(jī)。而量化策略熱度不減，四季度回撤更引發(fā)行業(yè)思考，市場(chǎng)風(fēng)格切換對(duì)量化私募帶來(lái)巨大影響，唯有不斷迭代策略去適應(yīng)市場(chǎng)，控制風(fēng)險(xiǎn)敞口，才能維持超額收益。

數(shù)據(jù)顯示，2021年排名第一的是管理期貨(CTA)策略的私募基金，全年獲得12.03%的平均收益率，其受益于美元流動(dòng)性寬松帶動(dòng)全球范圍的大宗商品價(jià)格上漲;其次是股票多頭策略取得9.65%的收益率，但其也承擔(dān)了17.87%的波動(dòng)率;還有組合基金(FOF)獲得了5.46%的平均收益率，同時(shí)波動(dòng)率只有1.5%，在“非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)”的背景下，其有望成為居民資產(chǎn)配置的重要組成部分;另外，市場(chǎng)中性策略取得了5.05%的平均收益率，在各類(lèi)型策略中排名最后，和負(fù)基差侵蝕收益、投資策略擁擠有較大關(guān)系。

2021年市場(chǎng)變化較大，風(fēng)格切換迅速，私募行業(yè)“黑馬”頻現(xiàn)，新秀崛起，不少中小私募業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。多家績(jī)優(yōu)私募表示，投資操作時(shí)主要以倉(cāng)位管理、均衡配置、優(yōu)選賽道等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，青島新增私募基金管理人79家，新增私募基金845只，管理規(guī)模新增600億余元，多項(xiàng)指標(biāo)位居全國(guó)前列。據(jù)分析，2021年，來(lái)青島的大體量基金顯著增加，10家規(guī)模過(guò)50億元的基金公司落戶(hù)。其中，國(guó)新中銀股權(quán)投資基金和山東陸海聯(lián)動(dòng)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)等4家公司基金規(guī)模過(guò)百億元。注冊(cè)在青島市的私募基金管理人在投本市項(xiàng)目314個(gè)，規(guī)模達(dá)260.78億元，超半數(shù)集中在“四新經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域。

2022年私募基金投資市場(chǎng)分析

今年私募銷(xiāo)售市場(chǎng)呈現(xiàn)冷熱不均，較去年同期熱度明顯減退，市場(chǎng)人士認(rèn)為，這跟近期市場(chǎng)大幅調(diào)整有關(guān)，部分管理人去年做得并不好，投資者信心受挫。當(dāng)前一些風(fēng)控好的主動(dòng)股票多頭私募受青睞，量化私募銷(xiāo)售大幅降溫，但穩(wěn)健、復(fù)合策略受關(guān)注。也有一些私募和渠道則在積極逆市布局，認(rèn)為當(dāng)前是投資好時(shí)機(jī)。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月1日至10日，共有457只私募證券投資基金完成備案，較去年同期的351只增長(zhǎng)30.20%。多位私募人士告訴記者，從開(kāi)年的銷(xiāo)售情況來(lái)看，投資者對(duì)頭部私募新產(chǎn)品更為追捧。

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