北向資金凈流入超50億元 股票基金市場預(yù)測分析

• 劉明月 2022年12月1日 來源：新浪財(cái)經(jīng) 392 19
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截至目前北向資金凈流入超54億元，其中滬股通凈流入16.35億元，深股通凈流入37.95億元。以買賣成交額口徑(掛單已成交)統(tǒng)計(jì)，北向資金凈買入超32億元，其中滬股通凈買入10.49億元，深股通凈買入超22.29億元。

北向資金凈流入超50億元

截至目前北向資金凈流入超54億元，其中滬股通凈流入16.35億元，深股通凈流入37.95億元。以買賣成交額口徑(掛單已成交)統(tǒng)計(jì)，北向資金凈買入超32億元，其中滬股通凈買入10.49億元，深股通凈買入超22.29億元。

和北上資金對應(yīng)的是南下資金，這里的南北不是我們平常所說的南方和北方，而是參照的香港的，北上資金是進(jìn)入A股市場中的香港資金以及國際資本，南下資金則是進(jìn)入港股操作的中國內(nèi)地的資金。這兩種資金名稱是在我國開通滬港通以及深港通開通互通互聯(lián)之后形成的。

在A股市場中，是不允許國外的資金進(jìn)行直接參與，該市場的資本市場是受到管制不能夠?qū)崿F(xiàn)自由流通的。我國香港股市市場是國際化金融中心，很多國外的資金可以在港股中進(jìn)行投資，而我國在分別在2014年和2016年開通的滬港通和深港通開通了A股市場和港股市場中的資金互流，因?yàn)閮?nèi)地在香港的北面，就形成了北上資金的說法。

今年前三季度，北上資金凈買入額2918.47億元，創(chuàng)同期凈買入額歷史新高。值得注意的是，北上資金前三季度凈買入額已超過2020年全年凈買入額。

從北上資金凈買入的構(gòu)成看，深股通前三季度累計(jì)凈買入1720.19億元，明顯超過同期滬股通的1198.28億元。前三季度北上資金增持個(gè)股主要集中在醫(yī)藥生物、化工、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，北上資金減持個(gè)股中，有色金屬、國防軍工等行業(yè)的個(gè)股相對較多。

截至目前，這一規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3.8萬億元人民幣，年均增速超過40%。其中，“北向通”的境外投資者持債規(guī)模約1.1萬億元人民幣，四年來累計(jì)成交量為12.3萬億元人民幣。全球前100大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)中，已有78家參與進(jìn)來。

從北向資金統(tǒng)計(jì)的規(guī)律上來看，節(jié)后市場止跌回暖的概率還是比較大的。此前數(shù)據(jù)顯示，2011年至2020年近十年北向資金的市場表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)，節(jié)前5個(gè)交易日股票基金市場下行的概率較大，國慶北向資金以滬深300指數(shù)為例，近10年有7年收益率為負(fù)，收益率中位數(shù)為-1.04%。

股票基金市場預(yù)測分析

根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中基協(xié)”)數(shù)據(jù)，截至今年6月底，全市場139家基金管理公司公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)26.79萬億元。相比年初25.56萬億元的規(guī)模，上半年環(huán)比增長4.8%。同時(shí)市場基金數(shù)量也突破萬只大關(guān)，截至6月末總計(jì)10010只基金。

今年首月市場預(yù)計(jì)有85只新基金蓄勢待發(fā)。其中，權(quán)益基金成為公募基金布局重點(diǎn)，62只權(quán)益基金陸續(xù)發(fā)行。從賽道來看，公募基金主要布局了新能源、醫(yī)藥行業(yè)等賽道。

其中，上半年基金規(guī)模增長集中在債券型、貨幣及QDII基金。而股票及混合型基金資產(chǎn)凈值在上半年均不同程度收縮。對于以規(guī)模為尊的公募基金行業(yè)來說，基金機(jī)構(gòu)的規(guī)模變動(dòng)也是公司實(shí)力的體現(xiàn)。二季度，頭部易方達(dá)月均非貨基金規(guī)模驟降8百億，但仍居市場第一。南方基金則減超5百億規(guī)模，掉隊(duì)3名。此外，拉長一年來看，2匹黑馬誕生，也有基金公司失速，從原行業(yè)第二的位置被頻繁追趕。

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