碳金融行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 碳交易金融化前景廣闊

• 2022年7月21日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1422 94
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目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場(chǎng)體系，而相比之下，我國(guó)的特殊國(guó)情決定了我國(guó)碳金融市場(chǎng)必須謹(jǐn)慎發(fā)展。

碳金融行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場(chǎng)體系，而相比之下，我國(guó)的特殊國(guó)情決定了我國(guó)碳金融市場(chǎng)必須謹(jǐn)慎發(fā)展。國(guó)際碳金融市場(chǎng)的不斷完善，又推動(dòng)了衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。我國(guó)作為全球最大的碳排放資源國(guó)，供應(yīng)全球市場(chǎng)大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場(chǎng)的興起，我國(guó)碳金融業(yè)務(wù)也隨之展開，并且已經(jīng)推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購(gòu)融資等業(yè)務(wù)，但業(yè)務(wù)水平和創(chuàng)新程度明顯不夠，與日趨成熟的國(guó)際碳金融市場(chǎng)差距較大，未來(lái)具有廣闊的發(fā)展?jié)摿蜕仙臻g。

剛剛過(guò)去的2021年被視為綠色金融崛起之年。其中，人民銀行于2021年11月創(chuàng)設(shè)推出的碳減排支持工具受到市場(chǎng)高度關(guān)注。

目前，首批碳減排支持工具資金陸續(xù)落地。多家銀行陸續(xù)披露了獲得人民銀行首批碳減排支持工具資金情況。其中，農(nóng)業(yè)銀行獲得首批碳減排支持工具資金113.68億元，國(guó)家開發(fā)銀行獲得102.67億元。兩家銀行均表示，所獲資金已下發(fā)至碳減排領(lǐng)域項(xiàng)目。此外，中信銀行、平安銀行和民生銀行也在官網(wǎng)公示了碳減排貸款信息。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2026年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

中國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，同時(shí)也是能源消耗大國(guó)和溫室氣體排放大國(guó)，減排壓力和減排潛力巨大。隨著全球氣候保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)和全球氣候治理的深化，中國(guó)站在負(fù)責(zé)任的大國(guó)立場(chǎng)，提出了“力爭(zhēng)2030前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)?！半p碳”目標(biāo)下，綠色低碳發(fā)展的必要性和緊迫性進(jìn)一步增強(qiáng)，其對(duì)涉及碳排放的社會(huì)經(jīng)濟(jì)主體作出約束的同時(shí)，也對(duì)引導(dǎo)資源配置和低碳化發(fā)展的金融活動(dòng)和制度安排提出了要求。

《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確提出要“發(fā)展綠色金融”，《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)要“大力發(fā)展綠色金融”，《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》要求“積極發(fā)展綠色金融，有序推進(jìn)綠色低碳金融產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)”。碳金融作為綠色金融的重要組成部分，是最直接關(guān)聯(lián)碳減排的市場(chǎng)機(jī)制安排，是金融體系應(yīng)對(duì)氣候變化和服務(wù)低碳化發(fā)展的重要機(jī)制創(chuàng)新。

在碳中和背景下，碳金融產(chǎn)品的推出直接決定著碳交易市場(chǎng)的流動(dòng)性與交易規(guī)模。而碳金融市場(chǎng)發(fā)展高度依賴于碳排放控制強(qiáng)度和碳排放權(quán)現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的成熟度。據(jù)央行研究局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前全球碳金融市場(chǎng)每年交易規(guī)模超過(guò)600億美元。其中，起步最早、市場(chǎng)交易最活躍的品種是碳期貨，年交易額占1/3。以歐盟為例，2020年歐盟碳期貨交易占總碳交易規(guī)模的93%。中國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)一經(jīng)啟動(dòng)，旋即成為全球覆蓋溫室氣體排放規(guī)模最大的碳市場(chǎng)。

據(jù)介紹，自2021年7月16日啟動(dòng)以來(lái)，全國(guó)碳市場(chǎng)首批納入發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位2162家，覆蓋約45億噸二氧化碳排放量，是全球規(guī)模最大的碳市場(chǎng)。

全國(guó)碳市場(chǎng)第一個(gè)履約周期于2021年12月31日順利收官，履約完成率達(dá)99.5%，碳排放配額累計(jì)成交量1.79億噸，累計(jì)成交額76.61億元，成交均價(jià)42.85元/噸。截至2022年7月15日，全國(guó)碳市場(chǎng)配額累計(jì)成交量1.94億噸，累計(jì)成交額近85億元。

全國(guó)碳市場(chǎng)開盤價(jià)48元/噸，今年7月15日，全國(guó)碳市場(chǎng)掛牌交易收盤價(jià)為58.24元/噸，較啟動(dòng)首日開盤價(jià)上漲21.33%。今年以來(lái)，市場(chǎng)運(yùn)行健康有序，交易價(jià)格穩(wěn)中有升，收盤價(jià)在56元/噸至62元/噸之間波動(dòng)。

碳交易金融化前景廣闊

以碳期貨為代表的碳金融體系，或?qū)⒋蠓岣咛寂欧沤灰谆钴S度，碳期貨引入后年交易金額或?qū)⑦_(dá)到600億至5000億元，金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)相當(dāng)可觀。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的測(cè)算，若是僅以現(xiàn)貨交易，全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)交易金額每年約12億到80億元。而如果碳期貨被引入市場(chǎng)，年交易金額或?qū)⑦_(dá)到600億到5000億元，交易規(guī)模相當(dāng)可觀。試點(diǎn)階段各地已經(jīng)試驗(yàn)了少量碳金融服務(wù)，全國(guó)碳排放市場(chǎng)開始后，預(yù)計(jì)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)前景將更加廣闊。

想要了解更多碳金融行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2026年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)...

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