茅臺節(jié)后一再重挫，暴跌超20%，蒸發(fā)6800億，各種茅集體重挫。a股牛年2月18日開市，以來市場突變，從上證指數(shù)來看，跌幅4.19%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是大跌15.87%，跌勢嚴重。機構(gòu)重倉股，各類茅首當其沖。
茅臺節(jié)后一再重挫，暴跌超20%，蒸發(fā)6800億，各種茅集體重挫。a股牛年2月18日開市，以來市場突變，從上證指數(shù)來看，跌幅4.19%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是大跌15.87%，跌勢嚴重。機構(gòu)重倉股，各類茅首當其沖。在wind統(tǒng)計的概念板塊中，跌幅居首的基本都是機構(gòu)重倉概念，首當其沖?；鹬貍}的219只股票，牛年以來平均跌幅超10%，市值蒸發(fā)達5萬億。通策醫(yī)療暴跌38.83%，接近40%?；鹎?0大重倉股，牛年以來平均跌超18%，20只股票市值縮水超2.5萬億，其中茅臺股價暴跌20.8%，市值跌去約6800億元。與各類茅暴跌形成對比，實際有80%個股牛年以來上漲，更有3只股價翻倍。
據(jù)統(tǒng)計，2019年茅臺集團核心企業(yè)茅臺酒股份公司營業(yè)收入和利潤，分別占中國18家白酒上市公司的27%和45%，茅臺酒在中國國內(nèi)高端白酒市場占有率超過50%。
貴州茅臺以854.30億元的營收規(guī)模位居行業(yè)龍頭地位，其營收規(guī)模占白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收的比重達15%;其次是五糧液，市場份額達9%。
消費升級是大背景，隨著經(jīng)濟水平的逐步提升，大眾對于白酒的消費需求猛增，尤其是對高端白酒的需求。整個白酒行業(yè)在消費刺激以及高毛利的催動下，實現(xiàn)了高速增長。
隨著經(jīng)濟水平的逐步提升，大眾對于白酒的消費需求猛增，尤其是對高端白酒的需求。整個白酒行業(yè)在消費刺激以及高毛利的催動下，實現(xiàn)了高速增長。這次白酒板塊的上漲，一個重要的觸發(fā)因素是幾家白酒生產(chǎn)企業(yè)宣布提價。雖然現(xiàn)在國內(nèi)白酒的消費量已經(jīng)連續(xù)多年下降，但消費金額卻是在不斷上升，這說明白酒的消費升級趨勢十分明顯，考慮到中國獨特的白酒文化，在這過程中市場對高端白酒的需求更是大幅度增加，而由此導(dǎo)致的供不應(yīng)求局面，則為相關(guān)品牌的白酒產(chǎn)品漲價打下了基礎(chǔ)。
這次白酒板塊的卷土重來，并不僅僅是因為白酒漲價，同時還有著其他方面的原因。今年以來有很長一段時間，市場的風口是在成長型科技股上，而隨著時間的推移，這些股票價格也都漲得比較高，有的更是明顯出現(xiàn)了泡沫。于是也就引發(fā)了市場風格是否應(yīng)該切換的議論，并且也確實有部分資金從這些股票中退出，轉(zhuǎn)而進入了所謂的“順周期”板塊。
2020年暴發(fā)的新冠肺炎疫情對整體經(jīng)濟的影響較大，白酒行業(yè)也不例外，但高端市場成為中國酒業(yè)的一抹亮色。從目前披露的業(yè)績預(yù)告來看，2020年茅臺、五糧液、汾酒三大香型巨頭都交出了漂亮成績單：茅臺預(yù)計營收為977億元左右，同比增長10%左右;五糧液預(yù)計營收572億元左右，同比增長14%左右;汾酒營收預(yù)計增加19.11億-22.11億元，同比增長16.08%-18.6%。
進入2021年，白酒在資本市場上的表現(xiàn)依舊出眾：新年的第一個交易日，茅臺的股價站上2000元;1月6日，汾酒的股價首次沖破400元。然而2021年開年的前兩個交易日，白酒板塊在2020年的強勁漲勢得以延續(xù)，但是很快在基金經(jīng)理“抱團散伙”的傳聞中，走勢兩級分化。近期隨著白酒股越漲越高，市場分歧也在加大，部分投資者基于確定性考慮，堅定看好白酒“核心資產(chǎn)”;部分投資者則更關(guān)注白酒股的高估值可能導(dǎo)致市場表現(xiàn)趨于平庸，以及白酒行業(yè)高景氣度能否持續(xù)的風險。隨著政策的利好，未來幾年白酒行業(yè)市場規(guī)模將維持低速增長，2023年白酒行業(yè)市場規(guī)模7071億元。
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2020-2025年中國白酒行業(yè)供需分析及投資風險預(yù)測報告
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茅臺暴跌超20% 2021高端白酒行業(yè)深度發(fā)展研究分析 
