中國(guó)碳金融行業(yè)發(fā)展機(jī)遇深度發(fā)分析2023

• 方蔓桃 2023年10月31日 來(lái)源：百度 310 13
• 繁體

如果你想了解碳金融行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)碳金融行

碳金融衍生產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新不夠。當(dāng)前，地方碳交易市場(chǎng)的重要貿(mào)易種類包括碳配額和CCER(自動(dòng)核證減排量)，當(dāng)中，碳配額僅限于地域內(nèi)貿(mào)易，而試點(diǎn)區(qū)內(nèi)的碳交易市場(chǎng)則處在分割態(tài)勢(shì)。研究發(fā)現(xiàn)，價(jià)格和風(fēng)險(xiǎn)控制的功用未能得到充分發(fā)揮，金融機(jī)構(gòu)化程度較低，大多數(shù)碳金融衍生品未能獲得大規(guī)?？焖侔l(fā)展，尚未能建立規(guī)范的交易體系。

CCER是一種碳抵消機(jī)制，即控排企業(yè)向?qū)嵤疤嫉窒被顒?dòng)的企業(yè)購(gòu)買可用于抵消自身碳排的核證量。我國(guó)CCER市場(chǎng)曾于2012年上線，2017年3月項(xiàng)目申請(qǐng)暫停，距今已超過(guò)六年。但在今年8月，全國(guó)溫室氣體自愿減排交易系統(tǒng)悄然上線開(kāi)戶功能，與新的全國(guó)溫室氣體自愿減排注冊(cè)登記系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)一對(duì)一互聯(lián)互通，同時(shí)開(kāi)始接受市場(chǎng)參與主體的開(kāi)戶申請(qǐng)。

多重信號(hào)顯示，CCER重啟交易為時(shí)不遠(yuǎn)。行業(yè)人士普遍認(rèn)為，CCER重啟將會(huì)引發(fā)巨大連鎖反應(yīng)，有望帶動(dòng)碳市場(chǎng)交易活躍度和參與度。

如果你想了解碳金融行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)碳金融行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)碳金融行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

碳金融畢竟是一項(xiàng)新興業(yè)務(wù)，目前金融機(jī)構(gòu)參與度仍然較低，碳金融交易活動(dòng)也因此受到了制約。從國(guó)內(nèi)碳交易市場(chǎng)的運(yùn)行情況來(lái)看，地區(qū)碳市場(chǎng)交易主體不足。目前，交易主體包括控排公司、融資金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人。其中，以碳資產(chǎn)管理為核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的公司占據(jù)了絕大多數(shù)，而券商、基金公司等幾乎沒(méi)有參與。由于缺乏主流融資金融機(jī)構(gòu)的參與，交易主體的數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)度不高，流動(dòng)性也不足。

碳金融是指以減少溫室氣體排放為主要目標(biāo)，通過(guò)金融手段為環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展提供支持的金融服務(wù)。其主要包括以下幾個(gè)方面：

1、碳排放權(quán)交易：包括碳排放權(quán)的買賣、交易、清算等業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)可以作為交易中介參與其中。

2、碳金融衍生產(chǎn)品：如基于碳排放權(quán)的期貨、期權(quán)等金融產(chǎn)品，為投資者提供了多樣化的投資選擇。

3、碳排放服務(wù)：包括碳信用評(píng)估、碳盤查、碳資產(chǎn)管理等，為各類企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供專業(yè)的碳排放管理服務(wù)。

4、交易權(quán)轉(zhuǎn)讓：包括排污權(quán)、用水權(quán)等環(huán)境權(quán)益交易，通過(guò)金融手段促進(jìn)環(huán)保權(quán)益的流轉(zhuǎn)和環(huán)境保護(hù)。

隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，企業(yè)和個(gè)人對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度將進(jìn)一步加強(qiáng)。未來(lái)，碳金融將成為企業(yè)和個(gè)人實(shí)現(xiàn)環(huán)保目標(biāo)的重要手段，企業(yè)和個(gè)人將積極通過(guò)碳金融市場(chǎng)進(jìn)行碳排放管理，推動(dòng)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。　碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場(chǎng)體系，而相比之下，我國(guó)的特殊國(guó)情決定了我國(guó)碳金融市場(chǎng)必須謹(jǐn)慎發(fā)展。、

碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。碳金融是指由《京都議定書(shū)》而興起的低碳經(jīng)濟(jì)投融資活動(dòng)，或稱碳融資和碳物質(zhì)的買賣。即服務(wù)于限制溫室氣體排放等技術(shù)和項(xiàng)目的直接投融資、碳權(quán)交易和銀行貸款等金融活動(dòng)。 “碳金融”的興起源于國(guó)際氣候政策的變化以及兩個(gè)具有重大意義的國(guó)際公約———《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》和《京都議定書(shū)》。

近年來(lái)，中國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)工作正加快推進(jìn)。2021年7月，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)上線交易，并將發(fā)電行業(yè)作為首個(gè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)的行業(yè)。2021年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計(jì)下降50.8%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到16.6%，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到6.35億千瓦，單位GDP煤炭消耗顯著降低，森林覆蓋率和蓄積量連續(xù)30年實(shí)現(xiàn)“雙增長(zhǎng)”，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)一周年之際，碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量1.94億噸，累計(jì)成交金額84.92億元。

至2021年末，我國(guó)9家交易中心CCER累計(jì)交易量達(dá)到2.68億噸，其中上海市場(chǎng)CCER累計(jì)成交量為1.1億噸，占比41%;廣東市場(chǎng)成交量超過(guò)5600萬(wàn)噸，占比21%。2022年年度全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬(wàn)噸，總成交額28.14億元。截至2022年底，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸，累計(jì)成交額突破100億元，已成為全球規(guī)模最大的碳現(xiàn)貨市場(chǎng)。、

隨著全球碳交易市場(chǎng)的逐步完善，碳金融市場(chǎng)的交易規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。未來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)和機(jī)構(gòu)將認(rèn)識(shí)到碳金融市場(chǎng)的重要性，積極參與其中，推動(dòng)市場(chǎng)的深度和廣度不斷拓展。同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和環(huán)保意識(shí)的提高，更多的碳交易品種和衍生品也將涌現(xiàn)，為投資者提供更加多樣化的投資選擇。

碳金融行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

“碳金融與碳交易相互依存、相互促進(jìn)。碳交易是碳金融發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，只有碳交易市場(chǎng)發(fā)展到一定規(guī)模，擁有一定的合格主體和健康的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制后，碳金融市場(chǎng)才得以有序發(fā)展。碳金融是碳交易發(fā)展的助推劑，碳交易的發(fā)展離不開(kāi)碳金融的支持，排放企業(yè)通過(guò)碳金融市場(chǎng)，利用融資功能推進(jìn)減碳技術(shù)的應(yīng)用，達(dá)到碳交易控制排放總量的目的?！眹?guó)家金融監(jiān)督管理總局巡視員葉燕斐認(rèn)為，在發(fā)展碳金融、擴(kuò)大碳市場(chǎng)的過(guò)程中，要從“發(fā)展模式上推動(dòng)協(xié)同發(fā)展、發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)上把控投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展載體上做大場(chǎng)內(nèi)渠道”三方面入手，強(qiáng)化我國(guó)的碳金融、碳市場(chǎng)能力。

事實(shí)上，金融機(jī)構(gòu)已陸續(xù)開(kāi)展碳金融活動(dòng)，其中商業(yè)銀行推出碳金融產(chǎn)品和服務(wù)的頻率較高。例如，上海農(nóng)商行成功落地CCER質(zhì)押授信業(yè)務(wù);四川天府新區(qū)川西林盤碳匯線上交易正式達(dá)成，這也意味著獨(dú)立生態(tài)碳匯項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)第一次通過(guò)碳匯市場(chǎng)線上掛牌交易實(shí)現(xiàn)價(jià)值補(bǔ)償;青島銀行萊蕪分行向山東陽(yáng)光電力有限公司發(fā)放貸款1000萬(wàn)元，該筆業(yè)務(wù)是全國(guó)首筆碳排放披露支持貸款;9月份，金融機(jī)構(gòu)碳核算平臺(tái)在中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)亮相……

根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，截至2023年1月，全世界已有30多個(gè)碳交易市場(chǎng)正在運(yùn)行。經(jīng)驗(yàn)證明，碳金融既可以為碳市場(chǎng)創(chuàng)造效率，也可以為交易者創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)緩沖手段，通過(guò)有效的管理和激活碳資產(chǎn)，不僅可以吸引更多的長(zhǎng)期投資者參與，而且還能夠?yàn)樘际袌?chǎng)的持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造強(qiáng)大的支撐。國(guó)際碳金融市場(chǎng)的不斷完善，又推動(dòng)了衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。我國(guó)作為全球最大的碳排放資源國(guó)，供應(yīng)全球市場(chǎng)大約三分之一的減碳排量。隨著全球碳交易市場(chǎng)的興起，我國(guó)碳金融業(yè)務(wù)也隨之展開(kāi)，并且已經(jīng)推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購(gòu)融資等業(yè)務(wù)。

隨著全球氣候變化的加劇，各國(guó)政府對(duì)碳減排的重視程度不斷提高。未來(lái)，政府將進(jìn)一步加大對(duì)碳金融的政策支持力度，通過(guò)稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等多種形式鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)參與碳金融市場(chǎng)。同時(shí)，國(guó)際合作也將進(jìn)一步加強(qiáng)，推動(dòng)全球碳金融市場(chǎng)的統(tǒng)一和協(xié)調(diào)發(fā)展。隨著全球碳交易市場(chǎng)的逐步完善，碳金融市場(chǎng)的交易規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。未來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)和機(jī)構(gòu)將認(rèn)識(shí)到碳金融市場(chǎng)的重要性，積極參與其中，推動(dòng)市場(chǎng)的深度和廣度不斷拓展。同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和環(huán)保意識(shí)的提高，更多的碳交易品種和衍生品也將涌現(xiàn)，為投資者提供更加多樣化的投資選擇。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2027年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡