1-7月中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交147.33萬億元人民幣 外匯市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年8月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 外匯局 中國(guó)人民銀行 1118 72
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外匯主要包括外國(guó)貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券等，是一個(gè)國(guó)家國(guó)際儲(chǔ)備的重要組成部分，也是清償國(guó)際債務(wù)的主要支付手段。包括外國(guó)貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券(政府公債、國(guó)庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲(chǔ)蓄憑證等)。

7月外匯市場(chǎng)及服務(wù)貿(mào)易行業(yè)數(shù)據(jù)分析

根據(jù)國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，中國(guó)外匯市場(chǎng)(不含外幣對(duì)市場(chǎng)，下同)總計(jì)成交23.57萬億元人民幣(等值3.29萬億美元)。其中，銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交2.95萬億元人民幣(等值0.41萬億美元)，銀行間市場(chǎng)成交20.62萬億元人民幣(等值2.88萬億美元);即期市場(chǎng)累計(jì)成交8.95萬億元人民幣(等值1.25萬億美元)，衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交14.62萬億元人民幣(等值2.04萬億美元)。2023年1-7月，中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交147.33萬億元人民幣(等值21.15萬億美元)。

2023年7月，我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模37710億元。其中，貨物貿(mào)易出口18287億元，進(jìn)口14432億元，順差3855億元;服務(wù)貿(mào)易出口1838億元，進(jìn)口3153億元，逆差1315億元。服務(wù)貿(mào)易主要項(xiàng)目為：運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1493億元，旅行服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1171億元，其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模927億元，電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模542億元。按美元計(jì)值，2023年7月，我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口2810億美元，進(jìn)口2455億美元，順差355億美元。

外匯是貨幣行政當(dāng)局以銀行存款、財(cái)政部庫券、長(zhǎng)短期政府證券等形式保有的在國(guó)際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。外匯主要包括外國(guó)貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券等，是一個(gè)國(guó)家國(guó)際儲(chǔ)備的重要組成部分，也是清償國(guó)際債務(wù)的主要支付手段。包括外國(guó)貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券(政府公債、國(guó)庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲(chǔ)蓄憑證等)。

一國(guó)擁有的一切以外幣表示的資產(chǎn)。是指貨幣在各國(guó)間的流動(dòng)以及把一個(gè)國(guó)家的貨幣兌換成另一個(gè)國(guó)家的貨幣，借以清償國(guó)際間債權(quán)、債務(wù)關(guān)系的一種專門性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。實(shí)際上就是貨幣行政當(dāng)局(中央銀行、貨幣管理機(jī)構(gòu)、外匯平準(zhǔn)基金及財(cái)政部)以銀行存款、財(cái)政部庫券、長(zhǎng)短期政府債券等形式所保有的在國(guó)際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。以外國(guó)貨幣表示的，為各國(guó)普遍接受的，可用于國(guó)際間債權(quán)債務(wù)結(jié)算的各種支付手段。必須具備三個(gè)特點(diǎn)：可支付性(必須以外國(guó)貨幣表示的資產(chǎn))、可獲得性(必須是在國(guó)外能夠得到補(bǔ)償?shù)膫鶛?quán))和可換性(必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產(chǎn))。

外匯交易市場(chǎng)的主要優(yōu)勢(shì)在于其透明度較高，由于交易量巨大，主力資金(如政府外匯儲(chǔ)備、跨國(guó)財(cái)團(tuán)資金匯兌、外匯投機(jī)商的資金操作等)對(duì)市場(chǎng)匯率變化的影響能力非常有限。另一方面，對(duì)匯率波動(dòng)的基本面分析來看，能夠起到較大影響的通常是由各國(guó)政府公布的重要數(shù)據(jù)(如GDP、GNP央行利率)，高級(jí)政府官員的講話，或者國(guó)際組織(如歐洲央行)發(fā)布的消息。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)外匯市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

外匯交易平臺(tái)指外匯市場(chǎng)上的一些具備一定實(shí)力和信譽(yù)的獨(dú)立交易商，不斷地向投資者報(bào)出貨幣的買賣價(jià)格(即雙向報(bào)價(jià))，24小時(shí)交易除了法定節(jié)假日，并在該價(jià)位上接受投資者的買賣要求。平臺(tái)可以持有自有資金與投資者進(jìn)行交易，在市場(chǎng)成交稀交的時(shí)候，買賣雙方不需等待交易對(duì)手出現(xiàn)，只要有平臺(tái)出面承擔(dān)交易的"對(duì)手方"即可達(dá)成交易。這樣，會(huì)形成一種不間斷的買賣，以維持市場(chǎng)的流動(dòng)性。

2021年11月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32224億美元，較10月末上升48億美元。此前，10月環(huán)比上升170億美元。11月，外匯儲(chǔ)備規(guī)模小幅回升48億美元，達(dá)到32224億美元，是連續(xù)第2個(gè)月回升，也是第7個(gè)月保持在3.2萬億美元之上。

據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，其中2022年6月中國(guó)貨幣供應(yīng)量為674374.81億元;流通中貨幣供應(yīng)量為96011.17億元。儲(chǔ)備貨幣是各國(guó)用作外匯儲(chǔ)備的貨幣。它必須是可自由兌換的貨幣，并在國(guó)際間被廣泛用于計(jì)價(jià)和支付結(jié)算。其中2022上半年中國(guó)官方儲(chǔ)備資產(chǎn)為32465.95億美元。2022上半年中國(guó)外匯儲(chǔ)備為30712.72億美元。其中2022上半年中國(guó)黃金儲(chǔ)備為1138.23億美元;基金組織儲(chǔ)備頭寸為99.62億美元;特別提款權(quán)金額為519.54億美元。

國(guó)家外匯管理局公布2023年5月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)。5月份，銀行結(jié)售匯、企業(yè)和個(gè)人等非銀行部門跨境收支均呈現(xiàn)順差，規(guī)模分別為33億美元和19億美元。國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英總結(jié)稱，我國(guó)外匯市場(chǎng)供求延續(xù)基本平衡。數(shù)據(jù)顯示，2023年5月銀行結(jié)匯1993億美元，售匯1960億美元;銀行代客涉外收入5277億美元，對(duì)外付款5258億美元。1~5月，銀行累計(jì)結(jié)匯9322億美元，累計(jì)售匯9387億美元;銀行代客累計(jì)涉外收入24855億美元，累計(jì)對(duì)外付款24508億美元。

外匯行業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來，隨著宏觀政策靠前協(xié)同發(fā)力，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好，對(duì)我國(guó)外匯市場(chǎng)的支撐作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策緊縮周期接近尾聲，美元走強(qiáng)較難持續(xù)，有關(guān)外溢影響將逐步減弱。同時(shí)，我國(guó)外匯市場(chǎng)呈現(xiàn)出韌性增強(qiáng)的新特征，適應(yīng)外部環(huán)境變化的能力明顯提升，我國(guó)跨境資金流動(dòng)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)有序。

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