期貨行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)：7月全國期貨市場(chǎng)成交量為8.21億手 成交額為50.39萬億元

• 吳澳燕 2023年8月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1413 93
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期貨市場(chǎng)是金融市場(chǎng)的重要組成，也是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要陣地。中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月全國期貨市場(chǎng)成交量為8.21億手，成交額為50.39萬億元，環(huán)比分別增長(zhǎng)3.98%和7.89%。從交易量來看，7月份，能源化工、有色貴金屬、黑色建材、油脂油料、生鮮軟商品這五大板塊品

期貨市場(chǎng)是金融市場(chǎng)的重要組成，也是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要陣地。中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月全國期貨市場(chǎng)成交量為8.21億手，成交額為50.39萬億元，環(huán)比分別增長(zhǎng)3.98%和7.89%。從交易量來看，7月份，能源化工、有色貴金屬、黑色建材、油脂油料、生鮮軟商品這五大板塊品種較為活躍，企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)和消費(fèi)需求方面繼續(xù)保持良性循環(huán)。

1—7月，全國期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為47.72億手，累計(jì)成交額為312.52萬億元，同比分別增長(zhǎng)27.88%和1.33%。

隨著全面深化改革不斷推進(jìn)，資本市場(chǎng)不斷完善、金融市場(chǎng)開放不斷擴(kuò)大是長(zhǎng)期趨勢(shì)，期貨品類擴(kuò)容與雙向開放并舉，特定品種國際化路徑逐步成型，期貨交易所場(chǎng)外平臺(tái)建設(shè)提速，期現(xiàn)結(jié)合日益緊密。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國期貨行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

經(jīng)過30多年發(fā)展，我國期貨市場(chǎng)已經(jīng)頗具規(guī)模。2021年，我國期貨市場(chǎng)交易活躍，期貨公司資本實(shí)力和利潤水平不斷提升，期貨行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，逐漸趨于規(guī)范、穩(wěn)定。截至2021年末,國內(nèi)期貨公司總數(shù)量為150家。

截至2021年年底，我國期貨與衍生品市場(chǎng)上市品種數(shù)量達(dá)到94個(gè)，其中商品類84個(gè)(期貨64個(gè)、期權(quán)20個(gè))，金融類10個(gè)(期貨6個(gè)、期權(quán)4個(gè))。

期貨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2022年，國內(nèi)期貨市場(chǎng)成交67.68億手和534.9萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。全球期貨市場(chǎng)成交838.48億手，國內(nèi)期貨市場(chǎng)成交量占全球總成交量的8.07%，較2021年占比12%下降了約4個(gè)百分點(diǎn)。

國債期貨是以國債為交易標(biāo)的的金融期貨產(chǎn)品，屬于場(chǎng)內(nèi)利率衍生品的一種。其合約是由交易所統(tǒng)一制定、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間交割一定數(shù)量國債的標(biāo)準(zhǔn)化合約。國債期貨是場(chǎng)內(nèi)利率衍生品最為活躍的品種，2022年成交23.14億手，占利率衍生品總量的45%。

整體來看，國債期貨品種運(yùn)行安全平穩(wěn)，成交量、持倉量穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2023年5月底，國債期貨日均成交17.10萬手，日均持倉36.60萬手，成交持倉比總體維持在0.47左右，保持在合理水平。

當(dāng)前，國債期貨各項(xiàng)功能正在逐步發(fā)揮。具體體現(xiàn)在促進(jìn)國債、地方債發(fā)行，助力財(cái)政政策提質(zhì)增效;提高國債二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性，健全國債收益率曲線;護(hù)航債券市場(chǎng)高水平對(duì)外開放，助力構(gòu)建新發(fā)展格局;支持實(shí)體企業(yè)融資，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;服務(wù)中長(zhǎng)期資金保值增值，助力實(shí)現(xiàn)共同富裕;防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)宏觀金融穩(wěn)定。

期貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

長(zhǎng)期以來，我國期貨市場(chǎng)堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為宗旨，以提高市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量為主線，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品和交易機(jī)制創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大對(duì)外開放，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。從品種體系看，期貨市場(chǎng)依托我國完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，不斷挖掘?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)需求，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新。

目前，我國期貨市場(chǎng)已經(jīng)形成以銅為代表的有色產(chǎn)業(yè)、以鐵礦石螺紋鋼為代表的鋼鐵產(chǎn)業(yè)、以油脂油料為代表的壓榨養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、以原油為代表的能源產(chǎn)業(yè)等多條產(chǎn)業(yè)鏈品種體系，基本涵蓋國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要領(lǐng)域。同時(shí)，有色金屬、鋼材、豆類、PTA等品種價(jià)格的國內(nèi)國際影響力日益提高。

依托實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，期貨業(yè)從初期的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到了風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，期貨公司業(yè)務(wù)模式不斷擴(kuò)展，逐步實(shí)現(xiàn)從通道業(yè)務(wù)向綜合衍生品服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。

中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，期貨公司注冊(cè)資本1081.27億元、凈資產(chǎn)1753.00億元、客戶權(quán)益1.37萬億元，分別為2012年的3.14倍、3.84倍和7.61倍。2021年期貨公司營業(yè)收入494.64億元、凈利潤137.05億元，手續(xù)費(fèi)收入314.98億元，分別是2012年底的2.4倍、3.8倍和2.6倍。

2022年8月1日，期貨和衍生品法正式施行，我國期貨市場(chǎng)終于迎來了自己的“基本法”，為期貨市場(chǎng)未來發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的法治保障。

從市場(chǎng)容量看，期貨市場(chǎng)今年一季度末持倉量4234萬手，相比2022年末增長(zhǎng)18%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，期貨市場(chǎng)法人客戶的交易量占全市場(chǎng)比重持續(xù)提升，2022年達(dá)到40%，持倉量和資金量占比將近70%。

去年8月1日，期貨和衍生品法正式施行，我國期貨和衍生品市場(chǎng)法治建設(shè)進(jìn)入快車道?！∫荒陙恚谪浐脱苌肥袌?chǎng)全面深化改革實(shí)現(xiàn)新突破。把選擇權(quán)交給市場(chǎng)，穩(wěn)步推進(jìn)期貨及期權(quán)新品種上市注冊(cè)制改革。其間，新品種上市速度顯著加快，緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，23個(gè)新品種先后上市，其中，期貨品種5個(gè)、期權(quán)品種18個(gè);著力提升期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力，業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新成績(jī)斐然。

黨的二十大報(bào)告指出，要加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。期貨具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資源配置功能，通過市場(chǎng)功能發(fā)揮，為大宗商品保供穩(wěn)價(jià)提供基礎(chǔ)，為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全提供更好的服務(wù)。在宏觀層面，期貨市場(chǎng)為國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策制定、行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)等提供了決策參考，是實(shí)施國家經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略的重要途徑。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家工信部、證監(jiān)會(huì)、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、美國期貨業(yè)協(xié)會(huì)(FIA)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國期貨行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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