頭部基金公司集體公告 降費 公募基金規(guī)模多次創(chuàng)歷史新高 私募基金行業(yè)市場全景調(diào)研

• 李波 2023年7月10日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 507 27
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8日，多家頭部基金公司齊發(fā)公告，宣布降低旗下部分產(chǎn)品管理費率、托管費率。

8日，多家頭部基金公司齊發(fā)公告，宣布降低旗下部分產(chǎn)品管理費率、托管費率。

證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人8日表示，證監(jiān)會根據(jù)行業(yè)發(fā)展實際和投資者需求，制定了公募基金行業(yè)費率改革工作方案，指導(dǎo)公募基金行業(yè)穩(wěn)妥有序開展費率機(jī)制改革，支持公募基金管理人及其他行業(yè)機(jī)構(gòu)合理調(diào)降基金費率。

頭部公司集體降低管理費和托管費

廣發(fā)基金發(fā)布公告稱，為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，7月10日起，調(diào)低旗下部分基金的管理費率及托管費率并對基金合同有關(guān)條款進(jìn)行修訂。

從廣發(fā)基金此次費率調(diào)整來看，涉及119只基金，均為主動權(quán)益類基金，具體來看，管理費率從1.5%調(diào)整到1.2%，托管費率從0.25%調(diào)整到0.2%。

華夏基金發(fā)布公告稱， 7月10日起，調(diào)低旗下部分基金的管理費率及托管費率并對基金合同有關(guān)條款進(jìn)行修訂。

此外，中歐基金、南方基金、博時基金等多家頭部基金公司也發(fā)布類似的公告，費率調(diào)整方案較為相似。從整體來看，將公司旗下主動權(quán)益類產(chǎn)品管理費率從1.5%調(diào)整到1.2%，托管費率從0.25%調(diào)整到0.2%。

證監(jiān)會：支持合理調(diào)降基金費率

針對部分基金公司發(fā)布降低旗下公募基金產(chǎn)品管理費及托管費的公告，證監(jiān)會表示，近年來，我國公募基金行業(yè)快速發(fā)展，已成為資本市場十分重要的機(jī)構(gòu)投資者，在提高直接融資比重、促進(jìn)資本市場改革發(fā)展、服務(wù)居民財富管理需求、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)與國家重大戰(zhàn)略方面發(fā)揮了積極作用。

證監(jiān)會監(jiān)管始終堅守公募基金行業(yè)發(fā)展的人民性，持續(xù)推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

今年以來，證監(jiān)會廣泛聽取市場意見，根據(jù)行業(yè)發(fā)展實際和投資者需求，制定了公募基金行業(yè)費率改革工作方案，將監(jiān)管引導(dǎo)推動與行業(yè)主動作為相結(jié)合，指導(dǎo)公募基金行業(yè)穩(wěn)妥有序開展費率機(jī)制改革，支持公募基金管理人及其他行業(yè)機(jī)構(gòu)合理調(diào)降基金費率。

公募基金規(guī)模多次創(chuàng)歷史新高

中國基金業(yè)協(xié)會公布的2023年5月公募基金市場數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，公募基金整體規(guī)模達(dá)到27.77萬億，超過2022年8月份的27.29萬億峰值，再創(chuàng)歷史新高。

從5月份數(shù)據(jù)上看，固收類產(chǎn)品是助力公募基金規(guī)模突破歷史新高的“最大功臣”，包括債券基金和貨幣基金在內(nèi)的固收類產(chǎn)品5月份合計“吸金”6713.69億元，是各大類細(xì)分基金中，規(guī)模增長最多的兩類產(chǎn)品。

自2022年以來，公募基金規(guī)模已經(jīng)累計7次創(chuàng)出歷史新高，這背后的大背景是，公募基金作為普惠金融產(chǎn)品，已被越來越多投資者所接受，盡管隨著市場波動，不同類型產(chǎn)品之間規(guī)模此起彼伏，但整體規(guī)模依舊有望保持向上增長，成為大資管各細(xì)分領(lǐng)域中增長最快的子行業(yè)。

近年來，私募基金作為我國多層次資本市場體系的重要組成部分，在支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)中小微企業(yè)融資、促進(jìn)科技創(chuàng)新等方面的積極作用日益凸顯，行業(yè)和市場生態(tài)不斷優(yōu)化。

截至目前，私募基金管理人數(shù)量超過2.4萬家，管理規(guī)模突破20.38萬億元。隨著私募基金行業(yè)不斷成熟，投資者對私募基金的接受度和認(rèn)可度也在不斷提升，但也伴隨著各種亂象，在加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展的同時，投資者教育和保護(hù)工作也亟待加強(qiáng)。

中國私募基金行業(yè)市場規(guī)模 私募基金行業(yè)發(fā)展前景分析

多位業(yè)內(nèi)人士表示，純債老基金降低管理費率，除了提升投資業(yè)績、讓利投資者，以及滿足機(jī)構(gòu)投資者訴求外，純債新基金普遍采取0.3%的管理費設(shè)置，也帶來了“比價”壓力，預(yù)計未來公募基金繼續(xù)降低費率仍是大勢所趨。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度末，個人系公募基金管理的非貨規(guī)模超過4000億元，僅次于銀行系、信托系和券商系基金公司，成為推動公募基金發(fā)展的重要力量。

截至2022年3月末，我國公募基金行業(yè)有152家公募基金管理人，包括138家基金公司和14家取得公募基金管理資格的資管機(jī)構(gòu)，合計管理規(guī)模超32萬億元。

截至2022年3月底，公募基金持有A股流通市值合計5.42萬億元，較2019年初增長274%，占A股流通市值的8.12%。

行業(yè)相繼推出12只公募REITs、113只科創(chuàng)主題基金、8只北交所主題基金，投向綠色領(lǐng)域的公募基金規(guī)模超4300億元。公募基金在支持國家發(fā)展戰(zhàn)略、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級等方面取得積極成效。

最新數(shù)據(jù)顯示，公私募基金資產(chǎn)管理規(guī)模合計突破46萬億元，創(chuàng)下歷史新高。其中，公募基金管理規(guī)模接近27萬億元，私募基金管理規(guī)模近20萬億元。

測算顯示，到2030年，我國資管行業(yè)的管理規(guī)模有望達(dá)到300萬億元。其中，公私募管理規(guī)模增速有望處于領(lǐng)先水平。在業(yè)內(nèi)人士看來，中國基金行業(yè)迎來了黃金發(fā)展期，同時也進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展新階段。

私募基金，通常是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對象的證券投資基金。

國內(nèi)私募基金行業(yè)飛速發(fā)展的過程中，以信息不透明為首的，投資者抗風(fēng)險能力較低、基金管理人資質(zhì)參差不齊、道德風(fēng)險較高等弊端逐漸暴露。

多家私募表示，各類企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇并存，不少證券類私募將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為重點投資主題，從基本面角度進(jìn)行了前瞻性研究和擇機(jī)布局。

每年，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、AMAC都會公布對于某些私募基金的處罰，以及典型的違規(guī)募集情形，供業(yè)內(nèi)人士參考、警醒，并多次強(qiáng)調(diào)：“私募基金合規(guī)募集流程，是提高投資者安全保障的重中之重?！?/p>

為此，我們特邀恒旭資本合伙人劉志斌，為我們揭開私募基金合規(guī)募集流程的“神秘面紗”。

國內(nèi)的私募基金發(fā)展起步較晚，且發(fā)展速率較高，當(dāng)前市場對于合格投資人的認(rèn)定雖然有相關(guān)政策規(guī)定，但仍有不少高凈值客戶的風(fēng)險意識不夠，以及對于私募行業(yè)的基本常識認(rèn)識不足，以至于混淆私募與非法集資的區(qū)別，將未按規(guī)定進(jìn)行登記的募集資金投入二級市場等高風(fēng)險領(lǐng)域。

伴隨居民理財需求的不斷增長，私募業(yè)必將走向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，成為資本市場不可或缺的重要力量。展望2023年，中國私募基金市場的前景將更加廣闊。

本報告對我國私募基金行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了國內(nèi)外私募基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

報告還綜合了私募基金行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

報告對于私募基金產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國私募基金行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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