2022年全球黃金ETF總規(guī)模下降30億美元 黃金基金行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

• 劉明月 2023年1月10日 來(lái)源：世界黃金協(xié)會(huì) 611 35
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2022年，全球?qū)嵨稂S金ETF[2]持倉(cāng)量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。2022年，全球?qū)嵨稂S金ETF[2]持倉(cāng)量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。這一年的黃金ETF走勢(shì)相當(dāng)有趣：前四個(gè)月由于地緣政治沖突的爆發(fā)

2022年全球黃金ETF總規(guī)模下降30億美元

2022年，全球?qū)嵨稂S金ETF[2]持倉(cāng)量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。2022年，全球?qū)嵨稂S金ETF[2]持倉(cāng)量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。這一年的黃金ETF走勢(shì)相當(dāng)有趣：前四個(gè)月由于地緣政治沖突的爆發(fā)，黃金ETF需求激增，而后隨著激進(jìn)的加息舉措成為主流，全球黃金ETF又平穩(wěn)流出，回吐了此前的大幅流入。截至2022年底，全球黃金ETF持倉(cāng)為3，473噸(約合2，030億美元)。

2022年，美國(guó)基金SPDR? Gold Trust 和 iShares Gold Trust主導(dǎo)了全球黃金ETF的流出，英國(guó)基金WisdomTree Physical Swiss Gold和WisdomTree Physical Gold緊隨其后。

北美：SPDR? Gold Trust持倉(cāng)減少58噸(約合20億美元，-6%)，iShares Gold Trust減持42噸(約合20億美元，-9%);

歐洲：英國(guó)基金WisdomTree Physical Swiss Gold(流出16噸，約合9.94億美元，-26%)以及WisdomTree Physical Gold(流出14噸，約合7.67億美元，-15%)持倉(cāng)減幅最大，德國(guó)基金Xtrackers Physical Gold(流出8噸，約合4.77億美元，-17%)和Xetra-Gold(流出7噸，約合3.15億美元，-3%)也出現(xiàn)負(fù)需求;

亞洲：亞洲黃金ETF的負(fù)需求由中國(guó)基金主導(dǎo)。其中，博時(shí)黃金ETF(流出10噸，約合5.85億美元，-40%)、華安易富黃金ETF(流出8噸，約合4.71億美元，-26%)以及易方達(dá)黃金ETF(流出6噸，約合3.49億美元，-43%)的減持量最大。

黃金基金分為場(chǎng)內(nèi)ETF基金和場(chǎng)外聯(lián)接基金，場(chǎng)外聯(lián)接基金即支付寶等平臺(tái)代售的基金產(chǎn)品。常見場(chǎng)外黃金基金的申購(gòu)起點(diǎn)為1元，買入無(wú)需手續(xù)費(fèi)。T日買入，T+1日根據(jù)T日金價(jià)確認(rèn)份額，T+1日凈值更新后可查看持有收益。買入基金份額確認(rèn)后即可選擇賣出，賣出時(shí)的基金按照賣出交易日的金價(jià)確認(rèn)。例如投資者在T日15:00前賣出，那么T+1日確認(rèn)時(shí)按T日金價(jià)確認(rèn)。若在T日15:00后賣出，則按T+1日金價(jià)進(jìn)行確認(rèn)。

中國(guó)黃金融資融券信息顯示，2023年1月9日融資凈買入2341.6萬(wàn)元;融資余額5.1億元，較前一日增加4.81%。融資方面，當(dāng)日融資買入3739.64萬(wàn)元，融資償還1398.04萬(wàn)元，融資凈買入2341.6萬(wàn)元。融券方面，融券賣出2.2萬(wàn)股，融券償還2.76萬(wàn)股，融券余量14.33萬(wàn)股，融券余額190.59萬(wàn)元。融資融券余額合計(jì)5.12億元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)黃金基金行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在目前的全球大環(huán)境下，盡管美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派基調(diào)和美債收益率走高正在給無(wú)息黃金帶來(lái)壓力，但美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施貨幣緊縮并不會(huì)影響黃金價(jià)格的中長(zhǎng)期走勢(shì)，而且美國(guó)潛在經(jīng)濟(jì)增速不高，美聯(lián)儲(chǔ)加息高度也將相對(duì)有限，因此縮表規(guī)模也有限。

短期內(nèi)，黃金價(jià)格必然會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，中長(zhǎng)期來(lái)看，黃金市場(chǎng)的有利因素具有長(zhǎng)期性，另外金價(jià)將受益于避險(xiǎn)保值需求，當(dāng)下的黃金價(jià)格很可能已經(jīng)開啟了中長(zhǎng)期上漲周期。

2022年2月份以來(lái)，全球市場(chǎng)受到通脹水平持續(xù)上升和烏俄局勢(shì)快速惡化的影響，投資者加速拋售手中的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，將投資目標(biāo)轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)資產(chǎn)黃金，不管是個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者，還是國(guó)家央行，都在大量買入黃金，黃金投資需求的暴漲推動(dòng)國(guó)際黃金價(jià)格大幅上升。

國(guó)內(nèi)黃金ETF基金融資融券信息顯示，2022年1月21日融資凈償還4380.07萬(wàn)元;融資余額132.78億元，創(chuàng)近一年新低，較前一日下降0.33%

在國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)緊張與地緣政治緊張局勢(shì)及對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂日益嚴(yán)重的背景下，作為傳統(tǒng)意義上的避險(xiǎn)資產(chǎn)，黃金重拾凌厲升勢(shì)，很多人可能會(huì)想到去投資黃金，但又苦于不知道投資黃金的渠道，黃金基金不失為一種好的投資方式。

黃金基金的收益計(jì)算公式 為：持有收益=(最新金價(jià)-成本金價(jià))*持有克數(shù)。不過(guò)當(dāng)日金價(jià)和收益一般要到晚上才會(huì)更新，所以投資者白天操作賣出時(shí)，并不知曉當(dāng)天的金價(jià)。

融資方面，當(dāng)日融資買入845.38萬(wàn)元，融資償還5225.45萬(wàn)元，融資凈償還4380.07萬(wàn)元，連續(xù)13日凈償還累計(jì)5.41億元。融券方面，融券賣出0份，融券償還0份，融券余量0份，融券余額0元。融資融券余額合計(jì)132.78億元。

在對(duì)未來(lái)黃金價(jià)格的預(yù)測(cè)上，摩根士丹利分析師分析認(rèn)為，高企的通脹數(shù)據(jù)和地緣政治不確定性會(huì)繼續(xù)推動(dòng)金價(jià)溫和走高，預(yù)計(jì)到2022年第二季度金價(jià)將達(dá)到2000美元/盎司。彭博情報(bào)高級(jí)商品策略師則預(yù)計(jì)，金價(jià)在2022年的終局可能是2500美元/盎司，經(jīng)濟(jì)衰退。

我國(guó)黃金基金行業(yè)開局總體平穩(wěn)，消費(fèi)保持小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)金價(jià)有所回升，黃金基金市場(chǎng)交易活躍。

隨著黃金基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的黃金基金企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

更多消息，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)黃金基金行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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