1月全國期貨市場成交3.98億手 成交額為30.04萬億元

• 吳澳燕 2023年2月1日 來源：新浪 中國金融新聞網(wǎng) 1457 96
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中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計資料表明，以單邊計算，1月全國期貨交易市場成交量為398，020，127手，成交額為300，349.04億元，同比分別下降10.18%和18.04%，環(huán)比分別下降39.85%和37.43%。

期貨，與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。

作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，期貨和衍生品市場是交易“不確定性”的市場，是價格發(fā)現(xiàn)、風險管理、資源配置的重要場所，也顯著體現(xiàn)國際化、市場化特征。

2022年，期貨和衍生品法表決通過并正式實施，為市場高質量發(fā)展奠定法治基礎;中證1000指數(shù)期貨和期權、大豆系列期權、菜籽油期權、花生期權、工業(yè)硅期貨和期權、螺紋鋼期權、白銀期權等新品種新工具相繼掛牌上市，拓寬了市場服務實體經(jīng)濟的廣度和深度;期貨和期權特定品種對外開放范圍持續(xù)擴大，境外投資者踴躍參與……截至2022年底，我國上市期貨、期權品種已經(jīng)達到110個，主要產(chǎn)品的完整性進一步提高。

1月全國期貨市場成交3.98億手 成交額為30.04萬億元

中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計資料表明，以單邊計算，1月全國期貨交易市場成交量為398，020，127手，成交額為300，349.04億元，同比分別下降10.18%和18.04%，環(huán)比分別下降39.85%和37.43%。

上海期貨交易所1月成交量為112，228，170手，成交額為86，497.20億元，分別占全國市場的28.20%和28.80%。上海國際能源交易中心1月成交量為6，585，588手，成交額為15，061.87億元，分別占全國市場的1.65%和5.01%

鄭州商品交易所1月成交量為150，861，515手，成交額為58，837.68億元，分別占全國市場的37.90%和19.59%。大連商品交易所1月成交量為118，068，991手，成交額為59，695.22億元，分別占全國市場的29.66%和19.88%

中國金融期貨交易所1月成交量為9，689，307手，成交額為79，773.97億元，分別占全國市場的2.43%和26.56%。廣州期貨交易所1月成交量為586，556手，成交額為483.10億元，分別占全國市場的0.15%和0.16%

期貨行業(yè)市場發(fā)展分析

自2013年我國期貨市場首次推出夜盤交易以來，目前大部分品種已開展連續(xù)交易，可以及時全面反映全球市場變化，為境外交易者參與奠定基礎。目前已有17個品種引入境外交易者，菜籽油期貨等作為特定品種，也已經(jīng)在路上，對外開放的品種家族不斷壯大。與此同時，保稅交割業(yè)務不斷拓展，QFII和RQFII參與境內期貨、期權交易的政策措施已經(jīng)落地。在單一品種上，境外交易者2022年以來成交量占比最高達27.35%，日均持倉量占比最高達34.37%，境外客戶日益成為交易和競價的重要力量。

中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，全國期貨市場成交量為6.62億手，成交額為48.00萬億元，同比分別增長11.22%和7.29%。2022年全年，全國期貨市場累計成交量為67.68億手，累計成交額為534.93萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。

截至目前，全市場共上市期貨期權品種110個，其中，商品期貨65個、金融期貨7個、商品期權28個、金融期權10個。中國期貨業(yè)協(xié)會表示，品種序列覆蓋面不斷擴展，已經(jīng)形成以銅為代表的有色產(chǎn)業(yè)、以鐵礦石和螺紋鋼為代表的鋼鐵產(chǎn)業(yè)、以油脂油料為代表的壓榨養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、以原油為代表的能源產(chǎn)業(yè)等多條產(chǎn)業(yè)鏈品種體系，國內首個綠色能源金屬品種工業(yè)硅也于2022年底正式掛牌，品種基本涵蓋國民經(jīng)濟發(fā)展主要領域。

自2018年首次以境內特定品種方式引入境外交易者以來，我國期貨市場不斷擴大特定品種范圍，持續(xù)拓寬對外開放路徑，逐步落地一系列制度型開放舉措。目前，我國已有23個品種引入境外交易者，銅、PTA等重要品種價格已成為全球現(xiàn)貨貿易定價基準，期貨市場對外開放步伐越走越堅定。

10年來，我國新上市期貨和期權品種有76個，是之前20多年上市品種數(shù)量的2倍多，目前品種總計已過百。我國期貨市場總資金突破1.6萬億元，總持倉突破3600萬手，均創(chuàng)歷史新高。我國已連續(xù)12年成為全球規(guī)模最大的商品期貨市場。上海期貨交易所已成為全球第一大黑色金屬期貨市場和第二大有色金屬期貨市場;大連商品交易所成為全球最大的農(nóng)產(chǎn)品期貨市場;鄭州商品交易所的棉紗期貨與棉花期貨、PTA期貨成為紡織企業(yè)的避險“三劍客”，被譽為“全球紡織市場風向標”……2021年，在全球交易所成交量排名中，鄭州商品交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所分別居第7位、第8位、第9位和第27位。

截至2022年上半年，150家期貨公司總資產(chǎn)約1.6萬億元、凈資產(chǎn)1700億元、凈資本1000億元，較去年同期分別增長30%、19%、31%。期貨公司多年“增產(chǎn)不增收”的情況有所改善。除經(jīng)紀業(yè)務外，風險管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務逐步成為新的利潤增長點。期貨公司業(yè)務模式不斷擴展，逐步實現(xiàn)從通道業(yè)務向綜合衍生品服務商的轉型。

從期貨期權的交易量來看，我國期貨市場已經(jīng)具有一定規(guī)模，但從期貨期權成交額占GDP的比重來看，我國的市場潛力還很大。

展望2023年，市場成交規(guī)模將在2022年的基礎上進一步增長。2023年，我國期貨市場發(fā)展還將面臨宏觀經(jīng)濟環(huán)境、全球經(jīng)濟復蘇情況和歐美加速“縮表”政策等較多外部因素影響。不過，大量企業(yè)加大風險管理力度并積極參與期貨期權套期保值交易需求增長。同時，大型金融機構在面對全球系統(tǒng)性經(jīng)濟與金融風險下，或將增加利用金融期貨期權的風險對沖操作。

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