水星家紡：高管減持股份進(jìn)展 募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

• 2019年1月16日 WangYu來(lái)源：中國(guó)紡織網(wǎng) 1336 88
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本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

水星家紡(603365)：高管減持股份進(jìn)展

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●高級(jí)管理人員持股的基本情況

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)副總裁、董事會(huì)秘

書周忠先生在本次減持計(jì)劃實(shí)施前持有公司無(wú)限售條件流通股380,000股(均為IPO前取得)，占公司股份總數(shù)的0.1425%。

●減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況

公司于2018年11月14發(fā)布了《上海水星家用紡織品股份有限公司高級(jí)管

理人員減持股份計(jì)劃公告》(公告編號(hào)：2018-049)。周忠先生自公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)(窗口期等不得減持股份期間不減持)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持其所持本公司無(wú)限售條件流通股不超過(guò)95,000股(含)，占公司總股本的0.0356%，占其持有的無(wú)限售條件流通股總數(shù)的25%，減持價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，且不低于發(fā)行價(jià)格(若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)將進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整)。截至本公告日，周忠先生通過(guò)集合競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持公司股票95,000股，本次減持計(jì)劃實(shí)施完畢?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、減持主體減持前基本情況

-

上述減持主體不存在一致行動(dòng)人。

二、減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

(一)大股東及董監(jiān)高因以下事項(xiàng)披露減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：

減持計(jì)劃實(shí)施完畢

-

(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃、承諾是否一致√是□否

(三)減持時(shí)間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持□未實(shí)施√已實(shí)施

(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃最低減持?jǐn)?shù)量(比例)□未達(dá)到√已達(dá)到

(五)是否提前終止減持計(jì)劃□是√否

特此公告。

上海水星家用紡織品股份有限公司董事會(huì)

2019/1/16

使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

證券代碼：603365 證券簡(jiǎn)稱：水星家紡 公告編號(hào)：2019-002

上海水星家用紡織品股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2019年1月14日上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，全票審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司為提高暫時(shí)閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，使用最高額度不超過(guò)人民幣3億元(含3億元)的閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1920號(hào))核準(zhǔn)，公司通過(guò)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票6,667萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為16.00元，募集資金總額1,066,720,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用118,777,700.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金于2017年11月14日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA16341號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金使用情況及結(jié)余情況

募集資金截至2018年6月30日項(xiàng)目支出明細(xì)如下：

單位：元

-

注：含截至2018年4月10日已完成置換的募集資金投資項(xiàng)目先期投入金額70,695,230.40元。

三、本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規(guī)定，為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，公司擬對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體情況如下：

(一)資金來(lái)源及額度

為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和保證資金安全性的情況下，公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣3億元(含3億元)的閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

(二)理財(cái)產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行，投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定、期限不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品;理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)主體與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(三)投資期限

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品期限不得超過(guò)12個(gè)月，不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

(四)實(shí)施方式

在投資額度范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部按照上述要求實(shí)施和辦理相關(guān)事宜。

(五)信息披露

公司在每次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù),包括該次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益等。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

1、金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

(二)針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取以下措施：

1、董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)的投資理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

5、公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露。公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品。

6、實(shí)行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購(gòu)、贖回)崗位分離。

7、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司是在確保募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

六、專項(xiàng)審核意見(jiàn)

(一)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

水星家紡本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。水星家紡本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響本次募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司在保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率、降低公司運(yùn)營(yíng)成本，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于水星家紡使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司使用最高額度不超過(guò)人民幣3億元(含3億元)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等文件的相關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。同意公司使用人民幣3億元(含3億元)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司使用最高額度不超過(guò)人民幣3億元(含3億元)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等文件的相關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。同意公司使用人民幣3億元(含3億元)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、上網(wǎng)公告文件

1、中信建投證券股份有限公司出具的《關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》;

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

上海水星家用紡織品股份有限公司

董 事 會(huì)

2019年1月14日

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