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  • 2023-2027年中國基金行業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告
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2023-2027年中國基金行業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告

Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry

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2023年6月
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《2023-2027年中國基金行業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告》由中研普華基金行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了基金行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時(shí)對(duì)基金行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的基金行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評(píng)估基金行業(yè)投資價(jià)值。

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    第一章 中國基金市場發(fā)展概況

    第一節(jié) 基金行業(yè)簡介

    一、基金基本介紹

    二、基金的市場主體

    三、基金與其他金融工具的比較

    (一)基金與股票、債券的差異

    (二)基金與銀行儲(chǔ)蓄存款的差異

    第二節(jié) 基金的類型分析

    一、按募集方式分類

    (一)公募基金

    (二)私募基金

    二、按運(yùn)作方式分類

    (一)開放式基金

    (二)封閉式基金

    三、按組織形式分類

    (一)公司型基金

    (二)契約型基金

    四、按投資標(biāo)的分類

    (一)股票基金

    (二)債券基金

    (三)貨幣市場基金

    (四)混合型基金

    五、按投資目標(biāo)分類

    (一)成長型基金

    (二)收入型基金

    (三)平衡型基金

    六、按資金來源和用途分類

    (一)在岸基金

    (二)離岸基金

    七、特殊類型基金

    (一)系列基金

    (二)基金中的基金

    (三)保本基金

    (四)交易型開放式指數(shù)基金(etf)

    (五)上市開放式基金(lof)

    第三節(jié) 基金發(fā)展概況分析

    一、基金發(fā)展歷程分析

    (一)早期探索階段

    (二)調(diào)整與規(guī)范階段

    (三)試點(diǎn)發(fā)展階段

    (四)快速發(fā)展階段

    二、基金發(fā)展特點(diǎn)分析

    (一)集合理財(cái)、專業(yè)管理

    (二)組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)

    (三)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

    (四)嚴(yán)格監(jiān)管、信息透明

    (五)獨(dú)立托管、保障安全

    三、基金發(fā)展地位及作用

    (一)為中小投資者拓寬了投資渠道

    (二)優(yōu)化金融結(jié)構(gòu),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長

    (三)有利于證券市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展

    (四)完善金融體系和社會(huì)保障體系

    第二章 中國基金發(fā)展環(huán)境分析

    第一節(jié) 行業(yè)監(jiān)管體制及政策環(huán)境

    一、基金行業(yè)監(jiān)管體系

    (一)行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

    (二)行業(yè)自律組織

    (三)基金服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)管

    (四)基金運(yùn)作監(jiān)管

    (五)基金高管人員監(jiān)管

    二、基金行業(yè)政策法規(guī)

    (一)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》

    (二)《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》

    (三)《證券投資基金銷售管理辦法》

    (四)《證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》

    (五)《證券投資基金信息披露管理辦法》

    (六)《證券投資基金管理公司管理辦法》

    (七)《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》

    (八)《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》

    (九)《企業(yè)年金基金管理辦法》

    三、新《證券投資基金法》修訂內(nèi)容

    (一)規(guī)范非公開募集基金運(yùn)作,統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

    (二)放寬機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、松綁基金業(yè)務(wù)運(yùn)作

    (三)新《證券投資基金法》規(guī)范基金服務(wù)機(jī)構(gòu)

    (四)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)投資者保護(hù)

    (五)強(qiáng)調(diào)自我約束和自律管理

    四、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法》

    第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境

    一、gdp增長情況分析

    二、主要價(jià)格指數(shù)趨勢分析

    三、貨幣供應(yīng)量分析

    四、社會(huì)融資規(guī)模分析

    五、利率市場化分析

    第三節(jié) 主要證券市場發(fā)展環(huán)境

    一、股票市場

    二、債券市場

    三、期貨市場

    第四節(jié) 金融改革背景下基金業(yè)發(fā)展趨勢

    一、國家深化金融改革

    二、基金行業(yè)改革創(chuàng)新分析

    三、公募基金公司向現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型

    四、其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)邁向多元化經(jīng)營

    (一)證券公司

    (二)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司

    (三)期貨公司

    第三章 中國基金投資者調(diào)查分析

    第一節(jié) 個(gè)人基金投資者的基本屬性

    一、個(gè)人基金投資者年齡構(gòu)成

    二、個(gè)人基金投資者性別比例

    三、個(gè)人基金投資者受教育程度

    四、個(gè)人基金投資者收入水平

    第二節(jié) 投資者金融資產(chǎn)配置情況

    一、金融資產(chǎn)投資總規(guī)模

    二、投資金額占家庭年收入的比重

    三、主要投資產(chǎn)品

    四、如何看待投資相關(guān)的費(fèi)用在整體配置中的影響

    五、是否需要投資顧問給您提供必要的資產(chǎn)配置服務(wù)

    六、持有公募基金的家數(shù)

    七、基金個(gè)人投資者盈虧情況

    第三節(jié) 投資者投資行為及基金認(rèn)知

    一、投資時(shí)間

    二、投資心態(tài)

    三、投資目的

    四、投資者獲取信息方式

    五、主要交易方式

    六、購買基金的平臺(tái)

    七、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的看法

    八、如何看待與基金管理公司之間的關(guān)系

    九、如何看待基金

    十、基金個(gè)人投資者購買基金前是否閱讀招募說明書

    十一、基金合同中最關(guān)注的條款

    十二、如何看待目前基金費(fèi)率

    十三、傾向于何種基金收費(fèi)費(fèi)率方式

    十四、買基金時(shí)投資者關(guān)注的幾個(gè)方面

    第四節(jié) 基金投資者滿意度

    一、對(duì)基金管理公司基金信息披露的滿意度

    二、對(duì)投資基金的回報(bào)的滿意度

    三、對(duì)基金收取的管理費(fèi)用比例的滿意度

    四、對(duì)基金管理公司的運(yùn)作合規(guī)性的滿意度

    五、對(duì)基金管理公司提供的客戶服務(wù)的滿意度

    六、對(duì)基金管理公司的投資能力的滿意度

    七、對(duì)基金管理公司保護(hù)持有人利益的表現(xiàn)的滿意度

    八、現(xiàn)有基金產(chǎn)品是否能夠滿足投資需求

    九、對(duì)基金托管機(jī)構(gòu)的滿意度

    十、對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的滿意度

    十一、對(duì)當(dāng)前基金業(yè)監(jiān)管水平的滿意度

    第五節(jié) 基金投資者教育

    一、證券、基金、期貨知識(shí)水平

    二、投資者教育形式偏好

    三、銷售人員是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受能力做過測評(píng)

    四、是否希望了解近年來新產(chǎn)品

    五、最希望獲得的理財(cái)服務(wù)

    第四章 國外基金市場發(fā)展分析

    第一節(jié) 全球基金市場發(fā)展?fàn)顩r分析

    一、全球開放式基金發(fā)展情況

    (一)開放式基金資產(chǎn)總規(guī)模

    (二)開放式基金資產(chǎn)類別結(jié)構(gòu)

    (三)開放式基金凈銷售額

    二、全球共同基金發(fā)展情況

    (一)共同基金資產(chǎn)總規(guī)模

    (二)共同基金資產(chǎn)類別結(jié)構(gòu)

    (三)共同基金凈銷售額

    第二節(jié) 美國共同基金發(fā)展?fàn)顩r分析

    一、美國投資公司總體情況

    (一)行業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模

    (二)個(gè)人和機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資的依賴持續(xù)增強(qiáng)

    (三)投資公司占各類資產(chǎn)份額

    (四)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)多樣

    二、美國共同基金發(fā)展趨勢

    (一)共同基金管理資產(chǎn)總規(guī)模世界第一

    (二)共同基金資金凈流入速率放緩

    (三)各類型基金資金流入情況

    三、美國共同基金費(fèi)率繼續(xù)走低

    (一)共同基金費(fèi)率不斷下降

    (二)基金費(fèi)率下降的主要原因

    四、美國共同基金持有人特征分析

    (一)共同基金個(gè)人投資者資產(chǎn)占比

    (二)共同基金的投資渠道多樣化,主要以退休計(jì)劃為主

    (三)機(jī)構(gòu)和家庭投資者在共同基金中的占比

    第三節(jié) 英國投資基金發(fā)展?fàn)顩r分析

    一、英國基金業(yè)監(jiān)管體制

    二、英國基金業(yè)的歷史變遷

    三、英國投資基金的主要類型

    四、英國投資基金業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    五、英國基金投資特色品種

    (一)pep和isa

    (二)交易所交易的基金

    (三)風(fēng)險(xiǎn)投資信托

    第五章 基金投資人發(fā)展概況

    第一節(jié) 開放式基金投資者賬戶結(jié)構(gòu)

    第二節(jié) 個(gè)人投資者持有開放式證券投資基金情況

    一、持有10萬元以下基金凈值的個(gè)人投資者占比最大

    二、30歲人群投資者有效賬戶數(shù)占比最大

    三、40-50歲人群持有基金凈值占比最大

    四、60歲以上投資者戶均持有基金凈值最高

    第三節(jié) 基金投資者交易情況分析

    一、證券投資基金占比情況

    二、證券投資基金收益情況

    三、證券投資基金申購贖回情況

    四、證券投資基金凈值變動(dòng)趨勢情況

    第四節(jié) 投資者保護(hù)

    一、證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局

    二、我國投資者保護(hù)法

    三、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金及投訴渠道

    (一)基金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

    (二)基金投資人投訴渠道

    第六章 基金托管銀行發(fā)展概況

    第一節(jié) 基金托管人業(yè)務(wù)

    一、基金托管人相關(guān)法律體系

    二、基金托管人的職能

    (一)基金托管銀行的基本職能

    (二)基金托管銀行的增值服務(wù)

    (三)基金托管銀行的擴(kuò)展服務(wù)

    第二節(jié) 基金托管人業(yè)務(wù)規(guī)模

    一、基金托管銀行托管概況

    二、主要基金托管銀行情況

    (一)中國工商銀行

    (二)中國農(nóng)業(yè)銀行

    (三)中國銀行

    (四)中國建設(shè)銀行

    (五)交通銀行

    第七章 基金管理公司發(fā)展概況

    第一節(jié) 基金管理公司情況

    一、境內(nèi)基金管理公司數(shù)量

    二、基金管理公司區(qū)域分布

    三、基金管理公司分支機(jī)構(gòu)

    (一)在港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)

    (二)子公司設(shè)立情況

    第二節(jié) 基金管理公司人員情況

    一、從業(yè)人員總體情況

    二、基金經(jīng)理情況

    (一)基金經(jīng)理數(shù)量情況

    (二)高學(xué)歷基金經(jīng)理數(shù)量增加

    (三)新任基金經(jīng)理年輕化,且從業(yè)經(jīng)驗(yàn)較少

    (四)基金經(jīng)理人才流動(dòng)情況

    三、高級(jí)管理人員情況

    第三節(jié) 基金管理公司業(yè)務(wù)分析

    一、管理公募證券投資基金

    二、管理全國社會(huì)保障基金

    三、管理企業(yè)年金

    四、特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

    第四節(jié) 基金管理公司規(guī)模分析

    一、基金管理公司管理資產(chǎn)規(guī)模

    二、基金管理公司資產(chǎn)排名情況

    第八章 基金服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展概況

    第一節(jié) 基金銷售機(jī)構(gòu)

    一、基金銷售的法規(guī)體系

    二、基金銷售機(jī)構(gòu)的資格與職責(zé)

    (一)基金銷售機(jī)構(gòu)的資格

    (二)基金銷售機(jī)構(gòu)的職責(zé)

    三、基金銷售機(jī)構(gòu)保有規(guī)模

    四、基金銷售機(jī)構(gòu)的發(fā)展趨勢

    第二節(jié) 其他基金服務(wù)機(jī)構(gòu)

    一、注冊登記機(jī)構(gòu)

    二、律師事務(wù)所和會(huì)計(jì)師事務(wù)所

    三、證券投資基金銷售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)

    四、基金投資咨詢公司與基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

    (一)基金投資咨詢公司

    (二)基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

    第九章 中國公募基金運(yùn)行狀況分析

    第一節(jié) 公募基金發(fā)行動(dòng)態(tài)分析

    一、新基金發(fā)行概況分析

    二、新基金發(fā)行結(jié)構(gòu)情況

    (一)從基金產(chǎn)品類型看

    (二)從基金公司、資管機(jī)構(gòu)看

    三、新發(fā)行基金明細(xì)分析

    四、新發(fā)行基金存在的問題

    第二節(jié) 證券投資基金產(chǎn)品規(guī)模

    一、基金市場總規(guī)模分析

    二、各類型基金發(fā)展規(guī)模

    第三節(jié) 證券投資基金業(yè)績排名

    一、股票型基金業(yè)績排名

    二、混合型基金業(yè)績排名

    三、債券型基金業(yè)績排名

    四、qdii基金業(yè)績排名

    第四節(jié) 基金特色產(chǎn)品發(fā)展分析

    一、分級(jí)基金

    二、指數(shù)基金

    三、債券型基金

    四、貨幣市場基金

    五、短期理財(cái)基金

    六、qdii基金

    第十章 中國私募基金發(fā)展?fàn)顩r分析

    第一節(jié) 私募基金發(fā)展概況分析

    一、私募基金的特征

    二、私募基金主要類型

    三、私募基金的優(yōu)越性

    四、私募基金運(yùn)作機(jī)制分析

    (一)籌資模式

    (二)運(yùn)營模式

    (三)獲利模式

    (四)退出機(jī)制

    五、私募基金組織形式分析

    (一)公司式

    (二)契約式

    (三)虛擬式

    (四)組合式

    (五)有限合伙制

    (六)信托制

    六、私募基金主要費(fèi)用分析

    第二節(jié) 私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析

    一、各派私募基金對(duì)比分析

    (一)公募派

    (二)券商派

    (三)民間派

    二、私募基金發(fā)展規(guī)模分析

    三、私募基金凈值排名情況

    四、首批私募基金公司牌照

    五、私募基金發(fā)展存在問題

    六、私募基金發(fā)展策略分析

    第三節(jié) 陽光私募發(fā)展現(xiàn)狀分析

    一、陽光私募發(fā)行數(shù)量及類型統(tǒng)計(jì)

    (一)陽光私募發(fā)行數(shù)量分析

    (二)陽光私募發(fā)行規(guī)模分析

    (三)陽光私募發(fā)行類型結(jié)構(gòu)

    二、信托公司發(fā)行情況統(tǒng)計(jì)

    三、六大策略年度表現(xiàn)

    (一)股票策略

    (二)管理期貨策略

    (三)相對(duì)價(jià)值策略

    (四)債券策略

    (五)宏觀對(duì)沖策略

    (六)組合基金

    四、陽光私募行業(yè)新特征

    (一)規(guī)模大躍進(jìn)

    (二)行業(yè)大洗牌

    (三)私募分紅屢創(chuàng)新高

    第四節(jié) 私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢

    一、業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張

    二、向海外市場和一級(jí)市場延伸

    三、策略多樣化

    四、洗牌加劇

    第十一章 中國對(duì)沖基金策略現(xiàn)狀分析

    第一節(jié) 對(duì)沖基金發(fā)展?fàn)顩r分析

    一、對(duì)沖基金發(fā)展背景分析

    二、對(duì)沖基金發(fā)展現(xiàn)狀分析

    (一)對(duì)沖基金產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量

    (二)不同策略產(chǎn)品發(fā)行情況

    (三)不同類型產(chǎn)品發(fā)行情況

    三、對(duì)沖基金發(fā)展趨勢分析

    第二節(jié) 對(duì)沖基金策略類型現(xiàn)狀

    一、股票策略

    (一)股票策略產(chǎn)品成立情況

    (二)股票策略產(chǎn)品子策略分布

    (三)股票策略產(chǎn)品收益分布情況

    二、相對(duì)價(jià)值策略

    三、債券策略

    四、管理期貨

    (一)管理期貨策略產(chǎn)品情況

    (二)管理期貨策略產(chǎn)品收益率情況

    五、宏觀策略

    (一)宏觀策略對(duì)沖基金產(chǎn)品

    (二)宏觀策略對(duì)沖基金業(yè)績表現(xiàn)

    六、事件驅(qū)動(dòng)策略

    七、組合基金

    八、復(fù)合策略

    第三節(jié) 對(duì)沖基金發(fā)展?fàn)顩r分析

    一、信托

    (一)歷年陽光私募產(chǎn)品成立數(shù)量

    (二)2022年陽光私募產(chǎn)品發(fā)行情況

    (三)2022年提前清算陽光私募產(chǎn)品

    (四)2022年發(fā)行產(chǎn)品的三大關(guān)聯(lián)方排名

    二、公募專戶

    三、期貨專戶

    四、自主發(fā)行對(duì)沖基金

    五、有限合伙對(duì)沖基金

    六、券商集合理財(cái)

    (一)2022年券商集合理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況

    (二)券商集合理財(cái)各策略產(chǎn)品業(yè)績情況

    七、中國背景海外對(duì)沖基金

    (一)中國背景海外對(duì)沖基金排行榜

    (二)海外對(duì)沖基金收益排行榜

    第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)對(duì)私募基金行業(yè)發(fā)展的影響

    一、多層級(jí)資本市場改革助推私募基金

    二、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)資本助推私募基金大發(fā)展

    三、新常態(tài)下私募基金助推產(chǎn)業(yè)和企業(yè)健康發(fā)展

    四、資金流入助推對(duì)沖基金規(guī)模大發(fā)展成為市場最重要力量

    第十二章 中國基金管理公司運(yùn)營分析

    第一節(jié) 公募基金管理公司運(yùn)營分析

    一、華夏基金管理有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    二、天弘基金管理有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    三、嘉實(shí)基金管理有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    四、易方達(dá)基金管理有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    五、南方基金管理有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    六、中銀基金管理有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    第二節(jié) 私募基金管理公司運(yùn)營分析

    一、上海重陽投資管理股份有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    二、富舜資產(chǎn)管理(上海)有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    三、深圳民森投資有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    四、平安道遠(yuǎn)投資管理(上海)有限公司

    (1)企業(yè)發(fā)展簡況分析

    (2)企業(yè)經(jīng)營情況分析

    (3)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

    第十三章 中國基金創(chuàng)新發(fā)展方向分析

    第一節(jié) 基金公司治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

    一、基金管理公司的治理結(jié)構(gòu)

    (一)總體要求

    (二)公司治理的基本原則

    (三)獨(dú)立董事制度

    (四)督察長制度

    二、國外基金公司治理結(jié)構(gòu)借鑒

    (一)外部管理模式的公司型基金

    (二)內(nèi)部管理模式的公司型基金

    (三)公司型基金可減輕管理人與持有人利益沖突

    (四)國外基金公司治理結(jié)構(gòu)給我國的啟示

    第二節(jié) 基金公司投資業(yè)績及管理創(chuàng)新

    一、基金公司投資策略創(chuàng)新

    (一)縱向投資分散化策略

    (二)投資多元化策略

    二、基金公司管理模式創(chuàng)新

    (一)基金公司組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

    (二)基金公司收費(fèi)模式創(chuàng)新

    (三)基金公司人才戰(zhàn)略創(chuàng)新

    第三節(jié) 基金公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展創(chuàng)新

    一、基金理財(cái)創(chuàng)新方向

    (一)理財(cái)產(chǎn)品基金化

    (二)“對(duì)接銀行+承接信托”

    二、養(yǎng)老產(chǎn)品管理創(chuàng)新

    (一)混合化

    (二)優(yōu)惠稅收

    三、基金公司專戶理財(cái)

    (一)基金專戶業(yè)務(wù)資格

    (二)基金專戶開戶數(shù)量

    (三)基金專戶理財(cái)現(xiàn)狀

    (四)基金專戶發(fā)展方向

    四、全國社會(huì)保障基金

    (一)社?;鹳Y金來源

    (二)社?;鹜顿Y管理辦法

    (三)社?;鸢l(fā)展規(guī)模分析

    (四)社保基金業(yè)務(wù)前景分析

    第十四章 中國基金產(chǎn)品調(diào)整及創(chuàng)新分析

    第一節(jié) 基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及趨勢

    一、促進(jìn)股債基金平衡發(fā)展

    二、股票基金越來越精細(xì)化

    三、混合基金變得更加靈活

    四、債券基金投資標(biāo)的逐步細(xì)分

    第二節(jié) 債券型基金發(fā)展與創(chuàng)新

    一、債券型基金發(fā)展現(xiàn)狀分析

    二、債券型基金發(fā)展建議分析

    (一)完善債券型基金考核機(jī)制

    (二)細(xì)化債券型基金分類,明確產(chǎn)品定位

    (三)發(fā)展“分紅”型債券型基金

    三、債券型基金的發(fā)展方向

    (一)投資市場細(xì)分化的債券型基金

    (二)封閉式運(yùn)作債券型基金

    (三)投資策略多樣化的債券型基金

    四、債券型基金創(chuàng)新產(chǎn)品分析

    (一)主題化

    (二)封閉化

    (三)結(jié)構(gòu)化

    第三節(jié) 貨幣型基金市場創(chuàng)新分析

    一、貨幣型基金創(chuàng)新方向分析

    (一)推消費(fèi)支付及還款還貸功能

    (二)場內(nèi)t+0像買股票一樣買基金

    (三)t+0贖回當(dāng)日到賬即時(shí)取現(xiàn)

    二、首只交易型貨幣基金分析

    (一)名為溢價(jià)實(shí)為折價(jià)

    (二)場內(nèi)貨基優(yōu)于隔夜回購

    (三)貨幣基金創(chuàng)新提速

    三、互聯(lián)網(wǎng)金融背景下基金產(chǎn)品創(chuàng)新

    (一)余額寶

    (二)理財(cái)通

    (三)零錢寶

    (四)工商銀行“現(xiàn)金寶”

    (五)中國銀行“活期寶”

    (六)民生銀行“如意寶”

    四、余額寶推進(jìn)中國基金業(yè)改革創(chuàng)新

    第四節(jié) 證券投資基金創(chuàng)新產(chǎn)品分析

    一、證券交易所交易基金(etf)

    (一)黃金etf基金

    (二)行業(yè)etf基金

    (三)行業(yè)分級(jí)基金

    二、上市開放式基金(lof)

    三、傘形基金(umbrellafunds)

    四、基金的基金(fof)

    五、指數(shù)型基金

    (一)風(fēng)格指數(shù)型基金

    (二)主題指數(shù)型基金

    (三)策略指數(shù)型基金

    六、量化基金

    第五節(jié) cta基金市場現(xiàn)狀及前景

    一、cta基本介紹

    二、國內(nèi)市場方興未艾

    三、程序化趨勢交易成主流

    四、吸引高凈值客戶配置

    第十五章 中國基金營銷創(chuàng)新及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化

    第一節(jié) 基金營銷創(chuàng)新方向及借鑒

    一、國外基金營銷渠道借鑒

    (一)美國基金營銷渠道借鑒

    (二)英國基金營銷渠道借鑒

    二、國內(nèi)基金營銷渠道創(chuàng)新方向

    (一)瞄準(zhǔn)保證金的新貨基

    (二)聯(lián)手第三方創(chuàng)新銷售渠道

    (三)浮動(dòng)費(fèi)率吸引投資者

    第二節(jié) 基金營銷傳統(tǒng)渠道創(chuàng)新

    一、基金公司營銷創(chuàng)新

    二、銀行銷售渠道創(chuàng)新

    三、券商代銷渠道創(chuàng)新

    四、第三方基金網(wǎng)上銷售

    (一)流量派

    (二)研究派

    (三)定制派

    第三節(jié) 基金營銷互聯(lián)網(wǎng)渠道創(chuàng)新

    一、基金“觸網(wǎng)”發(fā)展階段

    (一)嘗試性階段

    (二)高速發(fā)展階段

    (三)整固階段

    (四)基金互聯(lián)網(wǎng)營銷時(shí)代

    二、基金“觸電”三大模式

    (一)淘寶開店模式

    (二)微信模式

    (三)大數(shù)據(jù)模式

    三、基金營銷創(chuàng)新態(tài)勢分析

    (一)攜手第三方合作創(chuàng)新

    (二)創(chuàng)新產(chǎn)品市場受寵

    (三)多元渠道競爭互補(bǔ)

    第四節(jié) 基金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化分析

    圖表目錄

    圖表:2018-2022年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖

    圖表:2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值構(gòu)成及增長速度統(tǒng)計(jì)

    圖表:2022年中國居民消費(fèi)價(jià)格月度變化趨勢圖

    圖表:2018-2022年中國社會(huì)融資規(guī)模增量變化趨勢圖

    圖表:保險(xiǎn)資產(chǎn)投資范圍示意圖

    圖表:2022年基金個(gè)人投資者年齡構(gòu)成比例

    圖表:2022年基金個(gè)人投資者性別構(gòu)成比例

    圖表:2022年基金個(gè)人投資者教育程度

    圖表:2022年基金個(gè)人投資者稅后年收入占比

    圖表:2022年基金個(gè)人投資者金融資產(chǎn)總規(guī)模

    圖表:2022年基金個(gè)人投資者的投資金額占家庭年收入的比重

    圖表:2021年基金投資者主要投資產(chǎn)品

    圖表:2022年基金投資者主要投資產(chǎn)品

    圖表:2022年基金個(gè)人投資者需要投資顧問提供相應(yīng)服務(wù)的比例

    圖表:2022年基金個(gè)人投資者持有公募基金的家數(shù)所占比例

    圖表:基金個(gè)人投資者投資以來的盈虧情況

    圖表:2022年基金個(gè)人投資者的盈虧情況

    圖表:2022年基金投資者進(jìn)行投資的時(shí)間

    圖表:基金個(gè)人投資者會(huì)出現(xiàn)明顯焦慮的投資虧損比例

    圖表:基金個(gè)人投資者投資目的

    圖表:基金個(gè)人投資者了解投資信息的方式

    圖表:基金個(gè)人投資者主要交易方式

    圖表:基金個(gè)人投資者購買基金平臺(tái)

    圖表:基金個(gè)人投資者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的看法

    圖表:基金個(gè)人投資者如何看待與基金管理公司之間的關(guān)系

    圖表:基金個(gè)人投資者如何看待基金

    圖表:基金個(gè)人投資者購買基金前是否閱讀招募說明書

    圖表:基金個(gè)人投資者對(duì)基金合同中最關(guān)注的條款

    圖表:基金個(gè)人投資者傾向于哪種基金收費(fèi)費(fèi)率方式

  2. 2022年,對(duì)于基金業(yè)來講,是充滿挑戰(zhàn)的一年:在全球權(quán)益市場震蕩調(diào)整的背景下,多數(shù)產(chǎn)品凈值經(jīng)歷了大幅波動(dòng),“賺錢”效應(yīng)下降;但這也是收獲的一年:公募基金產(chǎn)品數(shù)量首次達(dá)到1萬只,管理規(guī)模突破27萬億元觸及歷史高點(diǎn),養(yǎng)老目標(biāo)基金入圍個(gè)人養(yǎng)老金投資目錄等。更為重要的是,在監(jiān)管部門有力推動(dòng)下,基金業(yè)持續(xù)深化改革,基礎(chǔ)制度日益完善,在助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展上更好地發(fā)揮了作用。

      數(shù)據(jù)顯示,截至2022年四季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約66.74萬億元,其中,公募基金規(guī)模26.03萬億元,證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模6.87萬億元,基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.12萬億元,基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.27萬億元,期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約3,147億元,私募基金規(guī)模20.28萬億元,資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模1.95萬億元。

      協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年4月末,存續(xù)私募基金153763只,存續(xù)基金規(guī)模20.75萬億元。截至2023年4月末,存續(xù)私募基金管理人22270家,較3月增加94家,環(huán)比增長0.42%;管理基金數(shù)量153763只,較3月增加3317只,環(huán)比增長2.20%;管理基金規(guī)模20.75萬億元,較3月增加4167.28億元,環(huán)比增長2.05%。公募基金行業(yè)管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)從萬億元到27萬億元的飛躍式增長,基金數(shù)量也破一萬只,十年間數(shù)量和資管規(guī)模都成數(shù)倍甚至十余倍增長。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年1月底,公募基金行業(yè)共有10607只基金,基金規(guī)模達(dá)到27.25萬億元。

      經(jīng)過25年的高速蓬勃發(fā)展,公募基金作為資管行業(yè)“排頭兵”,已成為大眾理財(cái)?shù)闹匾x擇,更是資本市場的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”。近五年來,公募基金作為管理最規(guī)范的機(jī)構(gòu)投資者,在資產(chǎn)管理行業(yè)中樹立了良好的標(biāo)桿典范。私募基金也充分發(fā)揮直接融資、價(jià)值投資和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢,成為成長最快和最具活力的資管細(xì)分子行業(yè)。作為資管新規(guī)實(shí)施的第一年,2022年,基金行業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢實(shí)屬不易。2022年,隨著大資管領(lǐng)域競爭日趨激烈,再加上復(fù)雜多變的市場環(huán)境,公募基金的產(chǎn)品創(chuàng)新面臨挑戰(zhàn)。盡管2022年資本市場表現(xiàn)充滿不確定性,但公募基金依然逆市前行,規(guī)模和數(shù)量不斷創(chuàng)造新高度。

      本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研,參考國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國證監(jiān)會(huì)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料,并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上,通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)基金行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

      本報(bào)告專業(yè)!權(quán)威!報(bào)告根據(jù)基金行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)中國基金行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國基金行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)基金行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。是基金企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場機(jī)會(huì),正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具,極具參考價(jià)值!

  3. 中研普華集團(tuán)的研究報(bào)告著重幫助客戶解決以下問題:

    ♦ 項(xiàng)目有多大市場規(guī)模?發(fā)展前景如何?值不值得投資?

    ♦ 市場細(xì)分和企業(yè)定位是否準(zhǔn)確?主要客戶群在哪里?營銷手段有哪些?

    ♦ 您與競爭對(duì)手企業(yè)的差距在哪里?競爭對(duì)手的戰(zhàn)略意圖在哪里?

    ♦ 保持領(lǐng)先或者超越對(duì)手的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)有哪些?會(huì)有哪些優(yōu)劣勢和挑戰(zhàn)?

    ♦ 行業(yè)的最新變化有哪些?市場有哪些新的發(fā)展機(jī)遇與投資機(jī)會(huì)?

    ♦ 行業(yè)發(fā)展大趨勢是什么?您應(yīng)該如何把握大趨勢并從中獲得商業(yè)利潤?

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    權(quán)威數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家信息中心、國家稅務(wù)總局、國家工商總局、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家圖書館、全國200多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)、行業(yè)研究所、海內(nèi)外上萬種專業(yè)刊物。

    中研普華自主研發(fā)數(shù)據(jù)庫:中研普華細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)庫、中研普華上市公司數(shù)據(jù)庫、中研普華非上市企業(yè)數(shù)據(jù)庫、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫。

    國際知名研究機(jī)構(gòu)或商用數(shù)據(jù)庫:如Euromonitor、IDC、Display、IBISWorld、ISI、TechNavioAnalysis、Gartenr等。

    一手調(diào)研數(shù)據(jù):遍布全國31個(gè)省市及香港的專家顧問網(wǎng)絡(luò),涉及政府統(tǒng)計(jì)部門、統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)廠商、地方主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等。在中國,中研普華集團(tuán)擁有最大的數(shù)據(jù)搜集網(wǎng)絡(luò),在研究項(xiàng)目最多的一線城市設(shè)立了全資分公司或辦事處,并在超過50多個(gè)城市建立了操作地,資料搜集的工作已覆蓋全球220個(gè)地區(qū)。

    研發(fā)流程

    步驟1:設(shè)立研究小組,確定研究內(nèi)容

    針對(duì)目標(biāo),設(shè)立由產(chǎn)業(yè)市場研究專家、行業(yè)資深專家、戰(zhàn)略咨詢師和相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)作專家組成項(xiàng)目研究小組,碩士以上學(xué)歷研究員擔(dān)任小組成員,共同確定該產(chǎn)業(yè)市場研究內(nèi)容。

    步驟2:市場調(diào)查,獲取第一手資料

    ♦ 訪問有關(guān)政府主管部門、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、公司銷售人員與技術(shù)人員等;

    ♦ 實(shí)地調(diào)查各大廠家、運(yùn)營商、經(jīng)銷商與最終用戶。

    步驟3:中研普華充分收集利用以下信息資源

    ♦ 報(bào)紙、雜志與期刊(中研普華的期刊收集量達(dá)1500多種);

    ♦ 國內(nèi)、國際行業(yè)協(xié)會(huì)出版物;

    ♦ 各種會(huì)議資料;

    ♦ 中國及外國政府出版物(統(tǒng)計(jì)數(shù)字、年鑒、計(jì)劃等);

    ♦ 專業(yè)數(shù)據(jù)庫(中研普華建立了3000多個(gè)細(xì)分行業(yè)的數(shù)據(jù)庫,規(guī)模最全);

    ♦ 企業(yè)內(nèi)部刊物與宣傳資料。

    步驟4:核實(shí)來自各種信息源的信息

    ♦ 各種信息源之間相互核實(shí);

    ♦ 同相關(guān)產(chǎn)業(yè)專家與銷售人員核實(shí);

    ♦ 同有關(guān)政府主管部門核實(shí)。

    步驟5:進(jìn)行數(shù)據(jù)建模、市場分析并起草初步研究報(bào)告

    步驟6:核實(shí)檢查初步研究報(bào)告

    與有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)專家及生產(chǎn)廠家的銷售人員核實(shí)初步研究結(jié)果。專家訪談、企業(yè)家審閱并提出修改意見與建議。

    步驟7:撰寫完成最終研究報(bào)告

    該研究小組將來自各方的意見、建議及評(píng)價(jià)加以總結(jié)與提煉,分析師系統(tǒng)分析并撰寫最終報(bào)告(對(duì)行業(yè)盈利點(diǎn)、增長點(diǎn)、機(jī)會(huì)點(diǎn)、預(yù)警點(diǎn)等進(jìn)行系統(tǒng)分析并完成報(bào)告)。

    步驟8:提供完善的售后服務(wù)

    對(duì)用戶提出有關(guān)該報(bào)告的各種問題給予明確解答,并為用戶就有關(guān)該行業(yè)的各種專題進(jìn)行深入調(diào)查和項(xiàng)目咨詢。

    社會(huì)影響力

    中研普華集團(tuán)是中國成立時(shí)間最長,擁有研究人員數(shù)量最多,規(guī)模最大,綜合實(shí)力最強(qiáng)的咨詢研究機(jī)構(gòu)之一。中研普華始終堅(jiān)持研究的獨(dú)立性和公正性,其研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點(diǎn)廣泛被電視媒體、報(bào)刊雜志及企業(yè)采用。同時(shí),中研普華的研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點(diǎn)也大量被國家政府部門及商業(yè)門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)載,如中央電視臺(tái)、鳳凰衛(wèi)視、深圳衛(wèi)視、新浪財(cái)經(jīng)、中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)、商務(wù)部、國資委、發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心(國研網(wǎng))等。

    如需了解更多內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)L問市場調(diào)研專題:

    專項(xiàng)市場研究 產(chǎn)品營銷研究 品牌調(diào)查研究 廣告媒介研究 渠道商圈研究 滿意度研究 神秘顧客調(diào)查 消費(fèi)者研究 重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域 調(diào)查執(zhí)行技術(shù) 公司實(shí)力鑒證 關(guān)于中研普華 中研普華優(yōu)勢 服務(wù)流程管理

本報(bào)告所有內(nèi)容受法律保護(hù)。國家統(tǒng)計(jì)局授予中研普華公司,中華人民共和國涉外調(diào)查許可證:國統(tǒng)涉外證字第1226號(hào)。

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中研普華公司是中國成立時(shí)間最長,擁有研究人員數(shù)量最多,規(guī)模最大,綜合實(shí)力最強(qiáng)的咨詢研究機(jī)構(gòu),公司每天都會(huì)接受媒體采訪及發(fā)布大量產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究成果。在此,我們誠意向您推薦一種“鑒別咨詢公司實(shí)力的主要方法”。

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    6.5億

    數(shù)據(jù)洞察,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趨勢

    數(shù)據(jù)洞察,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趨勢

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出版日期:2023年6月

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