10月期貨市場(chǎng)成交量分析 期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)成績(jī)顯著 年內(nèi)逾千家A股公司參與套期保值

• 曾燕 2023年11月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 254 8
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根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月9日，年內(nèi)逾千家A股公司參與套期保值，并呈現(xiàn)出態(tài)度積極、愈發(fā)規(guī)范等特征;同時(shí)，今年以來(lái)A股公司發(fā)布了2600條與套期保值相關(guān)的公告，公告數(shù)量較去年同期增超110%。

期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)成績(jī)顯著 年內(nèi)逾千家A股公司參與套期保值

上市公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展需要做好風(fēng)險(xiǎn)管理，衍生品工具成為重要選項(xiàng)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月9日，年內(nèi)逾千家A股公司參與套期保值，并呈現(xiàn)出態(tài)度積極、愈發(fā)規(guī)范等特征;同時(shí)，今年以來(lái)A股公司發(fā)布了2600條與套期保值相關(guān)的公告，公告數(shù)量較去年同期增超110%。多位專(zhuān)家表示，從年內(nèi)A股公司參與套期保值情況來(lái)看，一方面體現(xiàn)出實(shí)體企業(yè)對(duì)衍生品工具的愈發(fā)認(rèn)可，另一方面則體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面所取得的顯著成績(jī)。

上半年我國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量分析

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023上半年我國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交39.51億手(單邊)和262.13萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)29.71%和1.8%，半年累計(jì)成交量創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)國(guó)際期貨行業(yè)協(xié)會(huì)(Futures Industry Association，以下簡(jiǎn)稱“FIA”)統(tǒng)計(jì)的成交量數(shù)據(jù)，2023上半年全球期貨市場(chǎng)成交557.82億手，同比增長(zhǎng)44.68%。我國(guó)期貨市場(chǎng)成交量占全球期貨市場(chǎng)總成交量的7.08%，較2022年上半年占比7.9%下降了0.82個(gè)百分點(diǎn)。其中，商品類(lèi)品種成交量全球占比70.91%，較2022年上半年占比69.07%提高了1.84個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)內(nèi)地期貨交易所中，鄭商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期貨和期權(quán)成交量排名中分別位居第6、第8、第9和第25位。上半年全球各類(lèi)期貨期權(quán)品種成交量前20位排名中，中國(guó)品種在農(nóng)產(chǎn)品品種中占17席，金屬品種中占15席，能源品種中占5席，貴金屬品種中占4席，其他品種(包括商品指數(shù)、信貸、化肥、航運(yùn)、住房、通脹、木材、化工產(chǎn)品和天氣等各交易所特有、非常規(guī)大宗品種)中占前18席。

關(guān)于新品種上市情況，截至本報(bào)告發(fā)布，我國(guó)共上市期貨期權(quán)品種119個(gè)，其中商品類(lèi)100個(gè)(商品期貨68個(gè)、期權(quán)32個(gè))，金融類(lèi)19個(gè)(金融期貨8個(gè)、金融期權(quán)11個(gè))。

此外，截至2023年6月底，期貨公司總資產(chǎn)1.76萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)1890.52億元，同比分別增長(zhǎng)11.57%和7.84%，資本實(shí)力有所增強(qiáng)。上半年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)累計(jì)收入100.09億元，咨詢業(yè)務(wù)累計(jì)收入0.37億元，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)累計(jì)收入4.83億元，風(fēng)險(xiǎn)管理公司累計(jì)業(yè)務(wù)收入1083.94億元。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的2023年期貨公司分類(lèi)結(jié)果，今年A類(lèi)期貨公司共有55家，較去年增多1家;B類(lèi)84家期貨公司，較去年增多8家;C類(lèi)共10家，較去年減少7家。

其中，有22家期貨公司獲評(píng)AA級(jí)，相比去年增加了4家，永安期貨、南華期貨、瑞達(dá)期貨均在列，而弘業(yè)期貨排在A類(lèi)A級(jí)的33家期貨公司中。

其余AA級(jí)公司為國(guó)泰君安期貨、銀河期貨、中信期貨、華泰期貨、東證期貨、中信建投、中泰期貨、浙商期貨、光大期貨、南華期貨、中糧期貨、國(guó)投安信期貨、招商期貨、廣發(fā)期貨、新湖期貨、方正中期期貨、申銀萬(wàn)國(guó)、宏源期貨、海通期貨、瑞達(dá)期貨、五礦期貨。

10月30日，中期協(xié)發(fā)布9月期貨公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，前三季度交易額424.28萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.08%，其中商品期貨、期權(quán)交易額326.38萬(wàn)億元，金融期貨、期權(quán)97.90萬(wàn)億元。交易量66.73億手，同比增長(zhǎng)34.73%，其中商品期貨、期權(quán)63.42億手，金融期貨期權(quán)3.317億手，同比增長(zhǎng)208.75%。

全國(guó)期貨公司2023年1月-9月實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入294億元，同比下降1.07%，手續(xù)費(fèi)收入175.95億元，同比下降7.71%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)101.27億元，同比下降4.33%，凈利潤(rùn)77.52億元，同比下降了4.57%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國(guó)期貨行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

10月期貨市場(chǎng)成交量分析

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以單邊計(jì)算，10月全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量5.50億手，成交額40.27萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)22.42%和20.59%，環(huán)比分別下降26.28%和21.78%。今年1-10月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量70.19億手，累計(jì)成交額465.56萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)29.82%和7.24%。

10月，我國(guó)成交量十強(qiáng)期貨品種分別是PTA、豆粕、螺紋鋼、甲醇MA、聚氯乙烯、菜籽粕RM、燃料油、白銀、玻璃FG、豆油;成交額十強(qiáng)期貨品種分別是原油、滬深300股指期貨、黃金、2年期國(guó)債期貨、中證1000股指期貨、10年期國(guó)債期貨、中證500股指期貨、白銀、天然橡膠、5年期國(guó)債期貨;截至月末持倉(cāng)量十強(qiáng)期貨品種分別是豆粕、螺紋鋼、PTA、甲醇MA、鐵礦石、純堿、熱軋卷板、玉米、玻璃FG、菜籽粕RM。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2027年中國(guó)期貨行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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