人類史上單個投資者單日虧損巔峰 2021股票基金市場現狀調研及未來風險評估

• 2021年3月30日 ZhouXun來源：新華網綜合 1204 78
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據外媒報道，Bill Hwang利用了美國證監(jiān)會的監(jiān)管漏洞，用衍生品避免了5%必須申報的規(guī)定，控制多家公司實際股權在10%以上，全球多家券商都有融資，德意志銀行DB也有融資，歐美日都有卷入，就看誰虧得少。

人類史上單個投資者單日虧損巔峰

據外媒報道，Bill Hwang利用了美國證監(jiān)會的監(jiān)管漏洞，用衍生品避免了5%必須申報的規(guī)定，控制多家公司實際股權在10%以上，全球多家券商都有融資，德意志銀行DB也有融資，歐美日都有卷入，就看誰虧得少。有分析人士指出，這次爆倉總金額可能高達1200億美元(折合人民幣約7800億元)。在上述事件爆發(fā)之后，美股期指全線跳水。

未經證實的市場傳言稱，Bill Hwang和Tengyue的Tao Li一共上杠桿對應1200億美元的證券及衍生品，資本比例只有15%左右，800億做多中概股和科技股，400億對沖做空大盤和價值，上周五最低點時已經被清零，高盛搶跑賣掉了105億美元，大摩賣掉80億美元，但是仍有多家券商沒有來得及出完貨，后續(xù)爆倉的損失要各家券商承擔。

2021股票基金市場現狀調研及未來風險評估

截至2月底，公募基金行業(yè)總規(guī)模環(huán)比大增1.19萬億元，達到21.78萬億元，再次刷新歷史紀錄，環(huán)比增量與增幅均創(chuàng)去年7月以來新高。

基金業(yè)協會最新數據顯示，截至2021年2月底，我國境內共有基金管理公司133家，其中，中外合資公司44家，內資公司89家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共12家、保險資產管理公司2家?？傮w來看，以上機構管理的公募基金資產凈值合計21.78萬億元。

相比1月末的20.59萬億元，2月份公募基金整體凈值規(guī)模繼續(xù)增長，增量達到11866.85億元，環(huán)比增幅為5.76%;基金份額則從17.47萬億份增長至18.73萬億份，增量為12582.68萬份，環(huán)比增幅為7.2%。

與前一月相比，2月份公募基金規(guī)模增長勢頭有所加快。據基金業(yè)協會數據顯示，2月份，公募基金規(guī)模環(huán)比增幅為5.76%，而1月份這一數字為3.5%。

國盛證券研報認為，預計市場將繼續(xù)維持震蕩走勢，后期需密切關注成交量的變化及板塊效應的延續(xù)性。操作上，積極從機構核心資產、順周期及碳中和中尋找波段機會，板塊方面可從化工、水泥、鋼鐵及白酒、軍工、機械制造等行業(yè)龍頭且有利潤增長空間的行業(yè)個股中尋找交易性機會。

2021年，公募基金等買方機構對股市的預期普遍降低，原因是過去兩年好公司的估值已經到了較高的水平，未來的盈利增速也已經被充分預期，在宏觀流動性逐步回歸常態(tài)的環(huán)境下，估值提升大幅高于盈利股市增速的狀態(tài)或不可持續(xù)，過去兩年連續(xù)大漲的龍頭股將出現分化狀態(tài)。

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