外匯行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 2024外匯行業(yè)發(fā)展方向及規(guī)劃

• 黃文玉 2024年1月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)人民銀行 1199 78
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我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，將為外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。展望未來(lái)，外匯局稱，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持回升向好態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，有利于外匯儲(chǔ)備規(guī)模繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。

2024年全國(guó)外匯管理工作會(huì)議1月4日至5日在京召開(kāi)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2024年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，更好統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，穩(wěn)步推進(jìn)外匯領(lǐng)域深層次改革和高水平開(kāi)放，促進(jìn)跨境貿(mào)易和投融資便利化，加強(qiáng)外匯市場(chǎng)“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體管理，保障外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)安全、流動(dòng)和保值增值，以外匯管理事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展助力中國(guó)式現(xiàn)代化。會(huì)議提到，加強(qiáng)宏觀審慎管理和預(yù)期引導(dǎo)，完善跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和響應(yīng)機(jī)制，堅(jiān)決對(duì)順周期、單邊行為進(jìn)行糾偏，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，維護(hù)國(guó)際收支基本平衡。

會(huì)議部署了2024年外匯管理重點(diǎn)工作：深化外匯領(lǐng)域改革開(kāi)放更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。以支持科技創(chuàng)新和中小微企業(yè)為重點(diǎn)，提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平。擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)企業(yè)貿(mào)易外匯收支便利化政策覆蓋面，推動(dòng)貿(mào)易新業(yè)態(tài)規(guī)范創(chuàng)新發(fā)展。完善跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)金融市場(chǎng)雙向開(kāi)放，著力提升資本項(xiàng)目開(kāi)放的質(zhì)量。建設(shè)開(kāi)放多元、功能健全、競(jìng)爭(zhēng)有序的外匯市場(chǎng)，持續(xù)完善企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。支持海南自貿(mào)港、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)，支持高水平自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。

強(qiáng)化外匯領(lǐng)域監(jiān)管全覆蓋。依法全面監(jiān)管外匯業(yè)務(wù)，加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)管，運(yùn)用科技監(jiān)管手段提升監(jiān)管效能。完善“實(shí)質(zhì)真實(shí)、方式多元、盡職免責(zé)、安全高效”的跨境交易管理機(jī)制，穩(wěn)妥推進(jìn)銀行外匯展業(yè)改革，嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)。完善中國(guó)特色外匯儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)管理，保障外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)安全、流動(dòng)和保值增值。夯實(shí)外匯管理基礎(chǔ)工作。加強(qiáng)外匯管理法治建設(shè)，加快建設(shè)現(xiàn)代化國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)體系，以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)全面優(yōu)化外匯局業(yè)務(wù)流程，探索構(gòu)建“智慧外管”，開(kāi)展外匯重點(diǎn)課題研究。

外匯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

外匯，是貨幣行政當(dāng)局(中央銀行、貨幣管理機(jī)構(gòu)、外匯平準(zhǔn)基金及財(cái)政部)以銀行存款、財(cái)政部庫(kù)券、長(zhǎng)短期政府證券等形式保有的在國(guó)際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。包括外國(guó)貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券(政府公債、國(guó)庫(kù)券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲(chǔ)蓄憑證等)。

外匯與股票市場(chǎng)一樣，任何活躍的市場(chǎng)都有不少的經(jīng)紀(jì)商，在美國(guó)稱為的角色，僅以收取傭金為目的，為客戶代洽外匯買(mǎi)賣(mài)的匯兌商定，在買(mǎi)主與賣(mài)主之間，拉攏撮合，透過(guò)外匯經(jīng)紀(jì)人的接洽，直接或間接買(mǎi)賣(mài)。外匯經(jīng)紀(jì)商及經(jīng)紀(jì)人，本身并不承擔(dān)外匯交易的盈虧風(fēng)險(xiǎn)，其從事中介工作的代價(jià)為傭金收入，外匯經(jīng)紀(jì)人因熟悉市場(chǎng)外匯供需情形、消息及圖表的分析，以及匯率變化漲跌及買(mǎi)賣(mài)程序，故投資人樂(lè)于采用。

中國(guó)人民銀行從2001年7月起，將證券公司客戶保證金計(jì)入廣義貨幣供應(yīng)量M2。其中2021年M2貨幣供應(yīng)量為2382899.56億元，同比增長(zhǎng)9%。其中2022年6月中國(guó)貨幣供應(yīng)量為674374.81億元;流通中貨幣供應(yīng)量為96011.17億元。其中2022上半年中國(guó)官方儲(chǔ)備資產(chǎn)為32465.95億美元。外匯儲(chǔ)備指為了應(yīng)付國(guó)際支付的需要，各國(guó)的中央銀行及其他政府機(jī)構(gòu)所集中掌握并可以隨時(shí)兌換成外國(guó)貨幣的外匯資產(chǎn)。2022上半年中國(guó)外匯儲(chǔ)備為30712.72億美元，其中2022上半年中國(guó)貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債金額為392554.6億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)外匯行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

國(guó)家外匯管理局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31277億美元，較11月末上升102億美元，升幅為0.33%。在黃金儲(chǔ)備方面，12月我國(guó)繼續(xù)增持黃金97萬(wàn)盎司，儲(chǔ)備量達(dá)6464萬(wàn)盎司。而在11月，我國(guó)已增持黃金103萬(wàn)盎司，為三年多來(lái)首次，此前一次增加黃金儲(chǔ)備還要追溯到2019年9月。同時(shí)，12月末我國(guó)黃金儲(chǔ)備市值上升至1172.35億美元，環(huán)比11月增加55.85億美元。

國(guó)家外匯管理局公布2023年8月末外匯儲(chǔ)備規(guī)模數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31601億美元，較7月末下降442億美元，降幅為1.38%。2023年8月，受主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)上漲，全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體下跌。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模下降。其中2022上半年中國(guó)黃金儲(chǔ)備為1138.23億美元;基金組織儲(chǔ)備頭寸為99.62億美元;特別提款權(quán)金額為519.54億美元。

2023年10月，國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)外匯市場(chǎng)(不含外幣對(duì)市場(chǎng)，下同)總計(jì)成交16.24萬(wàn)億元人民幣(等值2.26萬(wàn)億美元)。其中，銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交2.71萬(wàn)億元人民幣(等值0.38萬(wàn)億美元)，銀行間市場(chǎng)成交13.53萬(wàn)億元人民幣(等值1.88萬(wàn)億美元);即期市場(chǎng)累計(jì)成交4.08萬(wàn)億元人民幣(等值0.57萬(wàn)億美元)，衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交12.16萬(wàn)億元人民幣(等值1.69萬(wàn)億美元)。2023年1-10月，中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交209.15萬(wàn)億元人民幣(等值29.76萬(wàn)億美元)。

截至2023年12月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32380億美元，較11月末上升662億美元，升幅為2.1%。國(guó)家外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2023年12月，受主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策及預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體上升。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模上升。

外匯行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，將為外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。展望未來(lái)，外匯局稱，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持回升向好態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，有利于外匯儲(chǔ)備規(guī)模繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。

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  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，外匯市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，外匯企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，外匯行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些外匯細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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