對(duì)于長(zhǎng)期投資組合，高頻交易策略是一個(gè)很好的分散投資工具。
什么是高頻交易？高頻交易行業(yè)發(fā)展前景如何？高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場(chǎng)變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，比如，某種證券買入價(jià)和賣出價(jià)差價(jià)的微小變化，或者某支股票在不同交易所之間的微小價(jià)差。高頻交易主要倚靠股價(jià)在一、兩秒內(nèi)的微小變動(dòng)，然后迅速進(jìn)行大批量交易，交易速度有時(shí)需用零點(diǎn)幾秒來計(jì)算，極度頻繁的交易和很小的股價(jià)變化是高頻交易得以賺錢的途徑。
高頻交易優(yōu)缺點(diǎn)：
對(duì)于長(zhǎng)期投資組合，高頻交易策略是一個(gè)很好的分散投資工具。高頻交易是通過計(jì)算機(jī)程序來進(jìn)行交易，為了保證競(jìng)爭(zhēng)力，通常需要更專業(yè)的硬件設(shè)施。從這個(gè)角度看，高頻交易說到底都是網(wǎng)速問題，給外匯市場(chǎng)的普通投資者帶來了不公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
高頻交易的常用策略有哪些?
(1)做市交易
流動(dòng)性越高，交易的可能性就越大，通過提交限價(jià)買入或賣出訂單賺取買賣差價(jià)，利用做市交易員為頭寸提供流動(dòng)性。
(2)電報(bào)交易
通過監(jiān)控公開透明的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，如報(bào)價(jià)、交易量等，計(jì)算機(jī)可能會(huì)分析出一些沒有報(bào)道的消息，有利于這種信息優(yōu)勢(shì)進(jìn)行交易獲利。
(3)統(tǒng)計(jì)套利
挖掘市場(chǎng)中暫時(shí)的和可預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)偏差，然后交易獲利，這通常是許多大型投資銀行和對(duì)沖基金的常規(guī)量化交易策略。
(4)低延遲策略
交易系統(tǒng)通過超低延遲獲取市場(chǎng)數(shù)據(jù)，利用不同市場(chǎng)之間極小的信息獲取速度來獲利。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年全球與中國(guó)高頻交易行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：
高頻交易行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及增長(zhǎng)潛力分析
高頻交易在海外也具有巨大的增長(zhǎng)潛力，世界各地的證券交易所對(duì)這一概念變得更加開放，有些甚至提供支持。然而，交易所因向 HFT 提供不公平的時(shí)間優(yōu)勢(shì)而被提起訴訟，并且反對(duì)意見正在緩慢上升。
理想情況下，高頻交易需要最小的延遲和最大的自動(dòng)化。這意味著高頻交易公司更有可能在自動(dòng)化程度高的市場(chǎng)進(jìn)行交易。根據(jù)德意志銀行 2011 年的一份報(bào)告，高頻交易參與者主要由自營(yíng)交易公司及其相關(guān)交易部門組成，其中一小部分來自對(duì)沖基金。
2021年全球高頻交易市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了77.78億美元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到125.94億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為11.76%。
地區(qū)層面來看，北美是高頻交易最大的市場(chǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模為40.43億美元，約占全球的55.14%。其次是歐洲，2021年市場(chǎng)規(guī)模為29.11億美元，約占全球的37.42%。中國(guó)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模為145.45百萬美元，約占全球的1.87%，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到310.60百萬美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為16.84%。
中國(guó)國(guó)內(nèi)交易所都有自己的服務(wù)器托管中心，如上交所外高橋上證通托管機(jī)房、深交所南方中心深圳通托管機(jī)房、上交所金橋托管機(jī)房。只有證券、期貨公司可以向交易所租用托管機(jī)房機(jī)柜。證券、期貨公司通過提供機(jī)柜、購(gòu)買設(shè)備、購(gòu)買或租用軟件為其客戶提供服務(wù)。
想了解更多關(guān)于高頻交易行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年全球與中國(guó)高頻交易行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。
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