石油金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)投資前景分析

• 吳澳燕 2023年7月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 904 56
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石油是全球最重要的能源資源之一，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)產(chǎn)生了廣泛影響。因此，石油期貨市場(chǎng)在全球金融市場(chǎng)中扮演著重要的角色。石油期貨投資市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其交易量和交易額均呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

石油是全球最重要的能源資源之一，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)產(chǎn)生了廣泛影響。因此，石油期貨市場(chǎng)在全球金融市場(chǎng)中扮演著重要的角色。石油期貨投資市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其交易量和交易額均呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

截至2021年，石油期貨市場(chǎng)的交易量已經(jīng)超過了3億手，交易額達(dá)到了數(shù)萬億美元。其中，美國紐約商品交易所和倫敦洲際交易所是全球最大的石油期貨市場(chǎng)，其日均交易量均超過了100萬手。

我國石油期貨市場(chǎng)的發(fā)展可以追溯到2004年，當(dāng)時(shí)上海期貨交易所推出了原油期貨合約。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國石油期貨市場(chǎng)已經(jīng)形成了以原油、燃料油、天然氣和乙烯等為代表的多元化品種，并且在交易規(guī)模、參與機(jī)構(gòu)和投資者等方面不斷擴(kuò)大和豐富。

除了大型石油企業(yè)和貿(mào)易公司之外，越來越多的金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者也參與到石油期貨市場(chǎng)中來。例如，中國證券金融公司和海通期貨公司等金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為我國石油期貨市場(chǎng)的活躍參與者。此外，個(gè)人投資者也可以通過股票賬戶和期貨賬戶等方式參與石油期貨交易。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國石油金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年我國油氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，原油產(chǎn)量2.05億噸，同比增長(zhǎng)2.9%;天然氣產(chǎn)量2177.9億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%。

2022年，油氣開采和化工投資增速明顯超出全國工業(yè)和制造業(yè)平均水平。石油和天然氣開采業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)完成投資分別同比增長(zhǎng)15.5%和 18.8%。

碳金融是綠色金融的一種特殊形式，有助于減少溫室氣體排放及改善氣候環(huán)境。中國石油聯(lián)合出資成立的天津碳排放權(quán)交易所是中國首家綜合性環(huán)境能源交易平臺(tái)，2022年場(chǎng)內(nèi)碳交易量達(dá)810萬噸，總交易量在全國排名第一。中國石油籌劃設(shè)立的OGCI昆侖氣候投資基金，重點(diǎn)投資CCUS、甲烷監(jiān)測(cè)與減排、二氧化碳減排和運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，推動(dòng)實(shí)質(zhì)性的氣候變化行動(dòng)。

石油金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)投資前景分析

油氣是人類生產(chǎn)生活賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，攸關(guān)國家安全和國計(jì)民生。當(dāng)前世界，以高效、清潔、低碳、多元化為主要特征的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程正在加快推進(jìn)，油氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)與綠色低碳轉(zhuǎn)型、傳統(tǒng)化石能源的不可替代與能源轉(zhuǎn)型的不可逆轉(zhuǎn)、能源國際合作的不斷深化與能源政治博弈的愈演愈烈，使得以油氣安全為核心的能源安全成為關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性問題。

2020年，我國石油和天然氣的對(duì)外依存度分別攀升到73%和43%。2月4日，中俄簽署了俄以過境哈薩克斯坦的方式向中國提1億噸石油的協(xié)定，協(xié)定期限10年，同時(shí)中俄簽署了第二份天然氣長(zhǎng)期合約，協(xié)議長(zhǎng)達(dá)30年。分析人士認(rèn)為，整體來看，只有大力開采常規(guī)油氣資源以及頁巖油氣等非常規(guī)資源，才可進(jìn)一步保障國家能源安全。

石油產(chǎn)業(yè)一般分為上游、中游和下游三個(gè)部分。上游的任務(wù)主要將地下的石油開采出來，一般分為勘探、開發(fā)、生產(chǎn)三個(gè)環(huán)節(jié);中游的任務(wù)主要是進(jìn)行石油的儲(chǔ)運(yùn);下游的任務(wù)是石油的加工和銷售，具體包括煉油、化工、銷售三個(gè)環(huán)節(jié)。

中國石油產(chǎn)業(yè)的投資重點(diǎn)，不在上游，而是在下游。2020年中國石油天然氣行業(yè)收入為11.4萬億元，其中，油氣開采、生產(chǎn)占比為8%，裝備制造占比為2%，煉油占比為40%，石油化工占比為50%。

中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，交通領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)，中國引領(lǐng)汽車市場(chǎng)以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，2023年國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到1/3，石化產(chǎn)品的需求也在不斷升級(jí)。

當(dāng)前我國期貨市場(chǎng)已經(jīng)上市石化品種24個(gè)，目前越來越多的石化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)不斷增強(qiáng)，開始主動(dòng)運(yùn)用期貨和衍生品進(jìn)行貿(mào)易定價(jià)， 穩(wěn)定價(jià)格預(yù)期，鎖定經(jīng)營利潤。希望更多的石化實(shí)體企業(yè)積極利用期貨市場(chǎng)為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航，真正使石化期貨成為現(xiàn)貨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定器。

全球85%的石油用于燃料，包括成品油、汽油、柴油、煤油等;15%的石油用做原料，即石油化工。在碳達(dá)峰愿景下，許多國家都將石油資源使用，瞄準(zhǔn)了石油化工。相關(guān)人士預(yù)測(cè)，2040-2050年，石油作為原料與燃料的比重將各占一半。就中國而言，中國市場(chǎng)廣闊，對(duì)石油化工產(chǎn)品的需求會(huì)更多，石油作為原料的比重可能會(huì)更高一些。

隨著石油金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的石油金融企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場(chǎng)研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)石油金融行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國石油金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國石油金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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