第一部分 摘要

第一章 公司情況介紹

一、公司概況

二、公司的宗旨和目標(biāo)（市場目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)）

三、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

四、市場概況和營銷策略

五、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

六、核心經(jīng)營團隊

七、公司優(yōu)勢說明

八、目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途

九、公司優(yōu)勢說明

十、融資方案（資金籌措及投資方式）

十一、財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

第二部分 綜述

第一章 公司介紹

一、公司的宗旨（公司使命的表述）

二、公司概況

三、各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

四、公司管理

1、董事會

2、經(jīng)營團隊

3、外部支持（外聘人士/會計事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司/技術(shù)支持等）

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

一、技術(shù)描述及技術(shù)持有

二、產(chǎn)品狀況

1、主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等）

2、產(chǎn)品特性

3、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4、研發(fā)計劃及時間表

三、產(chǎn)品生產(chǎn)

1、原料供應(yīng)

2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3、擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

4、原有主要設(shè)備及添置設(shè)備

5、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和成本控制

6、包裝與儲運

第三章 市場分析

一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二、目標(biāo)市場設(shè)定

三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析

四、市場趨勢預(yù)測

第四章 競爭分析

一、船舶制造行業(yè)競爭現(xiàn)狀

二、船舶制造行業(yè)內(nèi)主要競爭對手分析（公司實力、產(chǎn)品情況、營銷策略等）

三、潛在競爭對手分析

四、公司競爭優(yōu)勢分析

第五章 市場營銷

一、概述營銷計劃

二、銷售策略的制定

三、銷售渠道、銷售方式及售后服務(wù)分析

四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系（代理商、零售商、加盟者等）

五、公司銷售隊伍情況

第六章 投資說明

一、資金需求說明（用量、期限）

二、資金使用計劃及進度

三、投資形式

四、資本結(jié)構(gòu)

五、回報/償還計劃

六、投資抵押及擔(dān)保

七、投資者介入公司管理說明

第七章 風(fēng)險分析

一、資源（原料/供應(yīng)商）風(fēng)險

二、市場不確定性風(fēng)險

三、研發(fā)風(fēng)險

四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

五、成本控制風(fēng)險

六、競爭風(fēng)險

七、政策風(fēng)險

八、管理風(fēng)險

第八章 管理

一、公司組織結(jié)構(gòu)

二、管理制度

三、人事計劃(配備/招聘/培訓(xùn)）

四、薪資、福利計劃

第九章 財務(wù)分析

一、基本數(shù)據(jù)

1、計算期的確定

2、銷售收入和銷售稅金及附加估算

3、總成本費用估算

二、利潤估算

三、財務(wù)盈利能力分析

1、財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR

2、財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV

3、項目投資回收期Pt

4、總投資收益率（ROI）

5、項目資本金凈利潤率（ROE）

四、償債能力分析

五、財務(wù)生存能力分析

六、財務(wù)不確定性分析

1、盈虧平衡分析

2、敏感性分析

一、附件：

1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2、主要經(jīng)營團隊名單及建立

3、專業(yè)術(shù)語說明

4、專利證書/生產(chǎn)許可證等

5、注冊商標(biāo)

6、工藝流程圖

二、附表：

1、主要產(chǎn)品目錄

2、主要客戶名單

3、主要供貨商及經(jīng)銷商名單

4、主要設(shè)備清單

5、各種財務(wù)報表