第一部分 摘要

第一章 公司情況介紹

一、公司概況

二、公司的宗旨和目標（市場目標和財務目標）

三、公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹

四、市場概況和營銷策略

五、主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介

六、核心經(jīng)營團隊

七、公司優(yōu)勢說明

八、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途

九、公司優(yōu)勢說明

十、融資方案（資金籌措及投資方式）

十一、財務歷史數(shù)據(jù)

第二部分 綜述

第一章 公司介紹

一、公司的宗旨（公司使命的表述）

二、公司概況

三、各部門職能和經(jīng)營目標

四、公司管理

1、董事會

2、經(jīng)營團隊

3、外部支持（外聘人士/會計事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持等）

第二章 技術與產(chǎn)品

一、技術描述及技術持有

二、產(chǎn)品狀況

1、主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等）

2、產(chǎn)品特性

3、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4、研發(fā)計劃及時間表

三、產(chǎn)品生產(chǎn)

1、原料供應

2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3、擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

4、原有主要設備及添置設備

5、產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和成本控制

6、包裝與儲運

第三章 市場分析

一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二、目標市場設定

三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

四、市場趨勢預測

第四章 競爭分析

一、主題公園及旅游地產(chǎn)行業(yè)競爭現(xiàn)狀

二、主題公園及旅游地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)主要競爭對手分析（公司實力、產(chǎn)品情況、營銷策略等）

三、潛在競爭對手分析

四、公司競爭優(yōu)勢分析

第五章 市場營銷

一、概述營銷計劃

二、銷售策略的制定

三、銷售渠道、銷售方式及售后服務分析

四、主要業(yè)務關系（代理商、零售商、加盟者等）

五、公司銷售隊伍情況

第六章 投資說明

一、資金需求說明（用量、期限）

二、資金使用計劃及進度

三、投資形式

四、資本結(jié)構(gòu)

五、回報/償還計劃

六、投資抵押及擔保

七、投資者介入公司管理說明

第七章 風險分析

一、資源（原料/供應商）風險

二、市場不確定性風險

三、研發(fā)風險

四、生產(chǎn)不確定性風險

五、成本控制風險

六、競爭風險

七、政策風險

八、管理風險

第八章 管理

一、公司組織結(jié)構(gòu)

二、管理制度

三、人事計劃(配備/招聘/培訓）

四、薪資、福利計劃

第九章 財務分析

一、基本數(shù)據(jù)

1、計算期的確定

2、銷售收入和銷售稅金及附加估算

3、總成本費用估算

二、利潤估算

三、財務盈利能力分析

1、財務內(nèi)部收益率FIRR

2、財務凈現(xiàn)值FNPV

3、項目投資回收期Pt

4、總投資收益率（ROI）

5、項目資本金凈利潤率（ROE）

四、償債能力分析

五、財務生存能力分析

六、財務不確定性分析

1、盈虧平衡分析

2、敏感性分析

一、附件：

1、營業(yè)執(zhí)照復印件

2、主要經(jīng)營團隊名單及建立

3、專業(yè)術語說明

4、專利證書/生產(chǎn)許可證等

5、注冊商標

6、工藝流程圖

二、附表：

1、主要產(chǎn)品目錄

2、主要客戶名單

3、主要供貨商及經(jīng)銷商名單

4、主要設備清單

5、各種財務報表