第一部分 摘要

第一章 公司情況介紹

一、公司概況

二、公司的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）

三、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

四、市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略

五、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介

六、核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

七、公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明

八、目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途

九、公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明

十、融資方案（資金籌措及投資方式）

十一、財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)

第二部分 綜述

第一章 公司介紹

一、公司的宗旨（公司使命的表述）

二、公司概況

三、各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

四、公司管理

1、董事會(huì)

2、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

3、外部支持（外聘人士/會(huì)計(jì)事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持等）

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

一、技術(shù)描述及技術(shù)持有

二、產(chǎn)品狀況

1、主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等）

2、產(chǎn)品特性

3、正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介

4、研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表

三、產(chǎn)品生產(chǎn)

1、原料供應(yīng)

2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3、擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

4、原有主要設(shè)備及添置設(shè)備

5、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和成本控制

6、包裝與儲(chǔ)運(yùn)

第三章 市場(chǎng)分析

一、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分

二、目標(biāo)市場(chǎng)設(shè)定

三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

四、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第四章 競(jìng)爭(zhēng)分析

一、證券行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

二、證券行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（公司實(shí)力、產(chǎn)品情況、營(yíng)銷策略等）

三、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

四、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷

一、概述營(yíng)銷計(jì)劃

二、銷售策略的制定

三、銷售渠道、銷售方式及售后服務(wù)分析

四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系（代理商、零售商、加盟者等）

五、公司銷售隊(duì)伍情況

第六章 投資說(shuō)明

一、資金需求說(shuō)明（用量、期限）

二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度

三、投資形式

四、資本結(jié)構(gòu)

五、回報(bào)/償還計(jì)劃

六、投資抵押及擔(dān)保

七、投資者介入公司管理說(shuō)明

第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析

一、資源（原料/供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn)

二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)

六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

七、政策風(fēng)險(xiǎn)

八、管理風(fēng)險(xiǎn)

第八章 管理

一、公司組織結(jié)構(gòu)

二、管理制度

三、人事計(jì)劃(配備/招聘/培訓(xùn)）

四、薪資、福利計(jì)劃

第九章 財(cái)務(wù)分析

一、基本數(shù)據(jù)

1、計(jì)算期的確定

2、銷售收入和銷售稅金及附加估算

3、總成本費(fèi)用估算

二、利潤(rùn)估算

三、財(cái)務(wù)盈利能力分析

1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR

2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV

3、項(xiàng)目投資回收期Pt

4、總投資收益率（ROI）

5、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ROE）

四、償債能力分析

五、財(cái)務(wù)生存能力分析

六、財(cái)務(wù)不確定性分析

1、盈虧平衡分析

2、敏感性分析

一、附件：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2、主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及建立

3、專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明

4、專利證書(shū)/生產(chǎn)許可證等

5、注冊(cè)商標(biāo)

6、工藝流程圖

二、附表：

1、主要產(chǎn)品目錄

2、主要客戶名單

3、主要供貨商及經(jīng)銷商名單

4、主要設(shè)備清單

5、各種財(cái)務(wù)報(bào)表