基建行業(yè)市場投資方向分析

• 2022年2月21日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 573 32
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基建、基建、還是基建。今天基建全面發(fā)力，老基建方面得益于邊際環(huán)境改善，地產(chǎn)、家居繼續(xù)強勢;新基建方面就是“東數(shù)西算”帶動的IT設(shè)備、軟件近百股漲停。

基建、基建、還是基建。今天基建全面發(fā)力，老基建方面得益于邊際環(huán)境改善，地產(chǎn)、家居繼續(xù)強勢;新基建方面就是“東數(shù)西算”帶動的IT設(shè)備、軟件近百股漲停。

目前隨著多地多個萬億項目的落地，基建當前正進入發(fā)力期，這個時候可以看到基建龍頭的強勢，這個階段還能延續(xù)下去。

而到了穩(wěn)增長的見效期，是業(yè)績兌現(xiàn)階段，中小成長企業(yè)由于業(yè)績釋放快，資金關(guān)注點會逐步轉(zhuǎn)移到這上面來。特別是家電、家居、建材、成長賽道等表現(xiàn)亮眼。

基建行業(yè)市場投資方向分析

基建投資的資金來源主要包括自籌資金、國家預(yù)算內(nèi)資金、國內(nèi)貸款、利用外資和其他資金五個部分，2020年各資金來源占比分別為54.7%、21.1%、13.4%、0.2%和10.6%。其中占比最大的自籌資金主要來自于城投平臺的城投債、政府和社會資本合作(PPP)和非標等。

老基建方面可重點關(guān)注交通水利、清潔能源、煤電改造、地下管網(wǎng)等4大方向;新基建方面，“十四五”期間年均增速約20%，年均體量1.6萬億左右，約為基建投資的10%，可重點關(guān)注數(shù)據(jù)中心和軌道交通。

實際上投資主要包括制造業(yè)、基建、房地產(chǎn)三大板塊，基建投資往往被賦予“托底”作用，但基建投資更注重投資有效性和精準發(fā)力，并注重財政可持續(xù)性，防范潛在風(fēng)險或隱患。

在新基建方面，東數(shù)西算成了近期的風(fēng)口。

當下需要重點關(guān)注兩條線，這也是前面一直強調(diào)的，一個是基建產(chǎn)業(yè)鏈，包括新老基建，這個短期還是景氣度高的方向;一個就是疫情復(fù)蘇路線，海外已經(jīng)有完全放開疫情管控的跡象，今年疫情復(fù)蘇值得期待。

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