| 報(bào)告期 |
2005-03-31 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
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| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
140493225.7100 |
| 收到的租金 |
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| 收到的稅費(fèi)返還 |
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| 其中:增值稅銷項(xiàng)稅額、退回增值稅款 |
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| 其中:除增值稅外其他返還稅費(fèi) |
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| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金 |
23771373.1500 |
| (經(jīng)營)現(xiàn)金流入小計(jì) |
164264598.8600 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
80896575.8200 |
| 經(jīng)營租賃所付現(xiàn)金 |
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| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
31064021.7900 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
12256034.3500 |
| 支付的增值稅款 |
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| 支付的所得稅款 |
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| 除增值稅、所得稅以外其他稅費(fèi) |
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| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金 |
46223978.2800 |
| (經(jīng)營)現(xiàn)金流出小計(jì) |
170440610.2400 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-6176011.3800 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
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| 收回投資所收到的現(xiàn)金 |
33458595.4800 |
| 其中:處置子公司收到的現(xiàn)金 |
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| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 |
3860899.4600 |
| 分得股利或利潤收到的現(xiàn)金 |
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| 取得債券利息收入收到的現(xiàn)金 |
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| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
5479.6500 |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金 |
0 |
| 投資)現(xiàn)金流入小計(jì) |
37324974.5900 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
118748946.4100 |
| 投資所支付的現(xiàn)金 |
4002520 |
| 其中:購買子公司支付的現(xiàn)金 |
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| 其中:權(quán)益性投資所付現(xiàn)金 |
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| 其中:債權(quán)性投資所付現(xiàn)金 |
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| 資產(chǎn)置換產(chǎn)生的現(xiàn)金流出凈額 |
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| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金 |
0 |
| (投資)現(xiàn)金流出小計(jì) |
122751466.4100 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-85426491.8200 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
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| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 |
15400000 |
| 其中:吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 |
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| 再其中:子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 |
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| 其中:發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 |
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| 借款所收到的現(xiàn)金 |
817000000 |
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0 |
| (籌資)現(xiàn)金流入小計(jì) |
832400000 |
| 償還債務(wù)所支付現(xiàn)金 |
646000000 |
| 籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 |
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| 分配股利利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 |
7677144 |
| 其中:分配股利或利潤所付現(xiàn)金 |
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| 再其中:子公司支付的少數(shù)股東的股利 |
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| 其中:償付利息所付現(xiàn)金 |
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| 融資租賃所付現(xiàn)金 |
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| 減少注冊資本所付現(xiàn)金 |
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| 其中:子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 |
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| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金 |
0 |
| (籌資)現(xiàn)金流出小計(jì) |
653677144 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
178722856 |
| 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響: |
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| 匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響 |
256.6700 |
| 五、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加額: |
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| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
87120609.4700 |
| 附注: |
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| 1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量: |
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| 凈利潤 |
32019914.2800 |
| 加:少數(shù)股東損益 |
-303332.9500 |
| 加:購買日前的損益 |
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| 加:合并價(jià)差的攤銷 |
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| 加:未確認(rèn)的投資損失 |
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| 加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
0 |
| 加:壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷壞賬 |
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| 加:固定資產(chǎn)折舊 |
21633162.5600 |
| 加:無形資產(chǎn)攤銷 |
383051.7800 |
| 加:長期待攤費(fèi)用攤銷 |
2489557.7900 |
| 加:開辦費(fèi)攤銷 |
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| 加:待攤費(fèi)用的減少(減:增加) |
5106.2500 |
| 加:預(yù)提費(fèi)用的增加(減:減少) |
-1009191.1100 |
| 加:處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)損失 |
-823.2000 |
| 加:固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 |
50695.4200 |
| 加:財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
7680890.7000 |
| 投資損失(減:收益) |
-9154047.7500 |
| 加:無效申購資金利息收入攤銷(減:收益) |
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| 加:遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng)) |
0 |
| 加:存貨的減少(減:增加) |
-23029490.1800 |
| 加:經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目減少(減:增加) |
-8650434.6800 |
| 加:經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目增加(減:減少) |
-28291070.2900 |
| 加:增值稅增加凈額(減:減少) |
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| 其他 |
0 |
| (附注)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-6176011.3800 |
| 2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng): |
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| 以固定資產(chǎn)償還債務(wù) |
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| 以投資償還債務(wù) |
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| 以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資 |
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| 以存貨償還債務(wù) |
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| 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 |
156199875.0100 |
| 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 |
0 |
| 融資租賃固定資產(chǎn) |
0 |
| 接受損贈(zèng)的非現(xiàn)金資產(chǎn) |
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| 3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況: |
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| 現(xiàn)金期末余額 |
333293386.3900 |
| 減:現(xiàn)金期初余額 |
246172776.9200 |
| 加:現(xiàn)金等價(jià)物期末余額 |
0 |
| 減:現(xiàn)金等價(jià)物期初余額 |
0 |
| (附注)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
87120609.4700 |
