2018年10月10日國債利率一覽

• 2018年10月8日 GuoMeng來源：至誠財經(jīng)網(wǎng) 銀行信息港 282 11
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  市場快速增長，資產(chǎn)證券化行業(yè)發(fā)展機遇大，如何驅(qū)動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力？

  "產(chǎn)業(yè)園區(qū)"是執(zhí)行城市產(chǎn)業(yè)職能的重要空間形態(tài)，園區(qū)在改善區(qū)域投資環(huán)境、引進(jìn)外資、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展經(jīng)濟等方面發(fā)揮積極的輻射、示范和帶動作用，成為城市經(jīng)濟騰飛的助推器...

財政部消息，中央政府透過香港金融管理局的債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)增發(fā)45億元(人民幣，下同)國債，將于10月10日進(jìn)行投標(biāo)，10月12日交收。

2018年10月10日國債利率

財政部消息，中央政府透過香港金融管理局的債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)增發(fā)45億元(人民幣，下同)國債，將于10月10日進(jìn)行投標(biāo)，10月12日交收。財政部委任交通銀行香港分行作為發(fā)行及交存代理，負(fù)責(zé)協(xié)助財政部辦理增發(fā)國債招標(biāo)事宜。

公告顯示，本次新增2020國債本金總額為30億元，將與原2020國債合并構(gòu)成同一系列。新增2023國債的本金總額為15億元，將與原2023國債合并構(gòu)成同一系列。國債面值50萬元，每項投標(biāo)以50萬元或其整數(shù)倍數(shù)為單位，價格報價變動幅度為萬分之一，保留小數(shù)點后兩個位數(shù)。

全文

財庫〔2018〕77號

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)，中國人民銀行上?？偛?、各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行、副省級城市中心支行，2018-2020年儲蓄國債承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：

為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2018年第九期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱：18儲蓄09，國債代碼：181709，以下簡稱第九期)和2018年第十期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱：18儲蓄10，國債代碼：181710，以下簡稱第十期)，現(xiàn)就第九期和第十期(以下統(tǒng)稱兩期國債)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

兩期國債均為固定利率、固定期限品種，最大發(fā)行總額為400億元。第九期期限為3年，票面年利率為4%，最大發(fā)行額為200億元;第十期期限為5年，票面年利率為4.27%，最大發(fā)行額為200億元。兩期國債發(fā)行期為2018年10月10日至10月19日，2018年10月10日起息，按年付息，每年10月10日支付利息。第九期和第十期分別于2021年10月10日和2023年10月10日償還本金并支付最后一次利息。

兩期國債發(fā)行公告日至發(fā)行開始日前一日，如遇中國人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準(zhǔn)利率，兩期國債取消發(fā)行。發(fā)行期內(nèi)，如遇中國人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準(zhǔn)利率，兩期國債從調(diào)息之日起停止發(fā)行，未售出發(fā)行額度由財政部收回注銷。

二、銷售組織

兩期國債由40家2018-2020年儲蓄國債承銷團成員(以下簡稱承銷團成員)通過其網(wǎng)點柜臺代銷。中國工商銀行等26家承銷團成員(以下統(tǒng)稱為網(wǎng)銀成員，詳細(xì)名單見附件)同時通過其網(wǎng)上銀行代銷。各承銷團成員初始基本代銷額度比例詳見附件。10月10日，網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%;10月11日至10月19日，網(wǎng)銀成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配網(wǎng)點柜臺和網(wǎng)銀額度比例。

2018年10月13日營業(yè)結(jié)束后，各承銷團成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)核對一致后全部調(diào)減為零。調(diào)減出的基本代銷額度納入機動代銷額度，自2018年10月14日起供各承銷團成員抓取。

三、提前兌取

兩期國債發(fā)行期內(nèi)不得提前兌取，發(fā)行期結(jié)束后可提前兌取。提前兌取業(yè)務(wù)只能通過承銷團成員營業(yè)網(wǎng)點柜臺辦理。投資者提前兌取兩期國債時，承銷團成員按照從上一付息日(含)至提前兌取日(不含)的實際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計付利息，即：從2018年10月10日開始計算，持有兩期國債不滿6個月提前兌取不計付利息，滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息，滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息;持有第十期滿36個月不滿60個月按票面利率計息并扣除60天利息。承銷團成員為投資者辦理提前兌取，可按照提前兌取本金的1‰向投資者收取手續(xù)費。

四、資金清算

(一)兩期國債發(fā)行款項分兩次上繳國家金庫總庫，繳款日期以到賬日為準(zhǔn)，10月10日至10月14日的發(fā)行款于10月15日17:00前上繳，10月15日至10月19日的發(fā)行款于10月22日17:00前上繳。國債發(fā)行款通過支付系統(tǒng)匯劃時，應(yīng)使用hvps.111.001.01格式報文(客戶發(fā)起匯兌業(yè)務(wù)報文)。報文中“匯款人名稱”欄應(yīng)填寫國債繳款人名稱;匯款附言注明國債簡稱、繳款批次和繳款機構(gòu)代碼(機構(gòu)代碼見附件)，例如：18儲蓄09第一批1001。

收款人名稱：中華人民共和國財政部

開戶行：國家金庫總庫

支付系統(tǒng)行號(同接收行行號)：011100099992

第九期繳款賬號：270—18409

第十期繳款賬號：270—18410

(二)投資者提前兌取兩期國債一級資金清算方式為定期清算，一級資金清算計息比照本通知第三條執(zhí)行。

(三)財政部委托中央結(jié)算公司辦理一級資金清算的本息資金支付。

本通知未盡事宜，按照《財政部 中國人民銀行關(guān)于儲蓄國債(電子式)發(fā)行兌付有關(guān)事宜的通知》(財庫〔2016〕56號)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

附件：各承銷團成員初始基本代銷額度比例表

財 政 部 中 國 人 民 銀 行

2018年9月28日

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